Кредиторская задолженность
Быстрый ответ на вопрос «сколько мы должны поставщикам прямо сейчас» — с учётом уже уплаченных авансов.
Где искать: Модули → Расчеты с поставщиками → Отчеты → Кредиторская задолженность
Разбор на примере
Блок поставщика состоит из двух частей. Сначала открытые счета-фактуры — всё, что ещё не оплачено: у ООО «Будцентр Плюс» их четыре на 34 708,50 UAH. Затем — предоплаты: аванс №1 от 14.08.2026 на 5000,00, который пока не закрыт ни одним счётом.
Наличного счёта среди открытых нет: он оплачен в момент покупки. Если на такой счёт провели ещё и платёж, он стоит строкой со знаком минус.
Итог «Всего по поставщику» — 29 708,50 — это разница: долг по счетам минус аванс. Именно столько вы реально должны этому поставщику. Нижняя строка «Общая задолженность» складывает всех: 38 712,50.
В колонке «Факт, дн.» положительное число означает просрочку: у счёта №4 — 7, семь дней просрочки. Отрицательное число, наоборот, показывает, сколько дней ещё остаётся до срока: у счёта №1 это −23. Знак тот же, что в историческом анализе. До 14.10.2026 знак здесь был обратным, поэтому на снимке выше просрочка ещё стоит с минусом (−7), а остаток до срока — с плюсом (23).
Колонка «Оттерминирование, дн.» показывает отсрочку из условий оплаты документа: 30 означает «30 дней от даты счёта», 0 — оплата по факту.
Чем этот отчёт отличается от исторического анализа
Оба считают долг поставщикам, но смотрят с разных сторон:
| Кредиторская задолженность | Исторический анализ | |
|---|---|---|
| Источник | Первичные документы: счета и платежи | Те же первичные документы |
| Авансы | Вычитает незачтённые предоплаты | Не видит их вообще |
| Разбивка по сроку | Нет, только дни по каждому счёту | Столбцы-интервалы из настройки |
| Когда удобен | «Сколько платить сейчас» | «Насколько запущены долги» |
Поэтому два отчёта дают разные итоги по одному поставщику, и это не ошибка: разница равна сумме незачтённых авансов.
Параметры окна
| Поле | Что делает |
|---|---|
| На дату | Долги по состоянию на этот день |
| Поставщик | Один поставщик вместо всех |
| Категория поставщика | Только поставщики этой категории |
| Просрочено более | Показать только счета, просроченные больше чем на столько дней |
| В валюте | Суммы в валюте документов вместо базовой |
| Не включать предоплаты | Авансы не вычитаются: итог равен сумме счетов |
Галочка «Не включать предоплаты» — это и есть переключатель между двумя картинами. В примере выше без неё получается 29 708,50, с ней — 34 708,50.
Типичные ситуации
В списке есть поставщик с нулём. Так бывает, когда незачтённые авансы равны долгу по его открытым счетам: блок показывает и счета, и авансы, а итог нулевой. Это нормально. Поставщика, у которого все счета закрыты и авансов нет, в отчёте нет вовсе.
Итог меньше, чем сумма счетов. Значит, есть незачтённые авансы. Проверить их можно в истории предоплат поставщикам.
Хочу увидеть, из чего сложился долг конкретного счёта. Откройте статус счёта поставщика.
Нужен документ для сверки с контрагентом. Этот отчёт — внутренний; для переписки используйте акт сверки.