Платежи поставщикам
Документ, которым фирма фиксирует выплату денег поставщику. Одним платежом можно закрыть сразу несколько счетов и даже заплатить вперёд — каждая строка отвечает одной сумме и одному основанию: либо счёт поставщика, либо аванс.
Где искать: Модули → Расчеты с поставщиками → Регистры → Платежи поставщикам
Пока платёж не проведён, это черновик: деньги «ушли» только тогда, когда вы поставили отметку ОК. В этот момент система уменьшает долг перед поставщиком, делает проводки и — если платёж авансовый — заводит предоплату, которую потом зачтёт счёт.
Разбор на примере
Открываем платёж №1 от 13/08/2026:
В шапке главное — номер, способ оплаты (БНГ — безнал гривна), дата операции и комментарий; рядом — объекты аналитики. Способ оплаты решает, с какого счёта уйдут деньги: за каждым кодом в способах оплаты закреплён финансовый счёт — касса, банк, терминал.
Выбор способа оплаты, а также смена даты операции переписывают «Комментарий» шапки комментарием из строки способа оплаты (если он там задан), а без способа оплаты комментарий стирается. Заодно валюта банка всех строк становится валютой способа оплаты, и суммы банка пересчитываются. Поэтому свой комментарий пишите после того, как выбрали способ и дату.
В таблице две строки:
| Сч/ф № | Поставщик | Валюта | Погашено | Сумма банка |
|---|---|---|---|---|
| 2 | V0002, ООО «Строй Дом» | UAH | 12954.00 | 12954.00 |
| 3 | V0008, ООО «Будмарк» | UAH | 8000.00 | 8000.00 |
Первый счёт закрыт полностью, второй — частично: из 17 004.00 заплатили 8000.00, остальное остаётся долгом. Внизу карточки итог «Сумма платежа 20954.00» — это то, что уйдёт со счёта в банке.
Заполнять строку вручную не нужно. Как только вы вписали номер счёта, система сама подставляет поставщика, валюту счёта, весь остаток долга в колонку «Погашено», курс из счёта и сумму банка. Платите не всё — просто исправляете «Погашено» на нужную сумму; сумма банка пересчитается следом. Саму «Сумму банка» в счёте той же валюты отдельно не правят: система вернёт её к сумме оплаты — иначе счёт закрылся бы на всё «Погашено», а разница ушла бы на счёт курсовой разницы. Рядом стоит «Оплачено» — та же оплата в валюте банка; от «Погашено» она отличается, только когда валюта счёта и валюта банка разные.
Аванс поставщику
Второй типичный случай — заплатить вперёд, когда счёта ещё нет. Такой платёж выглядит иначе:
Номера счёта в строке нет. Вся суть — на закладке B справа от таблицы:
Здесь стоит галочка «Сгенерировать № предопл.» — и система сама дала авансу номер 1. Рядом указан заказ поставщику №9, под который платим: 5000.00 грн. Дальше этот аванс живёт своей жизнью — его зачтёт счёт поставщика, когда товар придёт, а пока он виден в истории предоплат.
Главное правило строки: либо счёт, либо предоплата. Попытка вписать и то, и другое закончится ошибкой «Запрещено оплачивать и сч/ф и предоплату!».
Закладки таблицы
Справа от таблицы — буквы A, B, C, D. Это не разные строки, а разные наборы колонок для одних и тех же строк; наведите мышь на букву — подсказка перечислит её колонки:
- A — счета: номер с/ф, поставщик, суммы, комиссия банка;
- B — предоплаты: номер аванса, генерация номера, заказ, «Счет кредиторов». Последнюю колонку проводка не читает: аванс всегда уходит на счёт аванса поставщика — из его карточки, потом из категории, иначе из настройки счетов, закладка «Кредиторы», поле «Счет аванса»;
- C — курсы валют;
- D — назначение платежа (для выгрузки в клиент-банк) и отметка «Платеж отправлен» (строка ушла в Укрсиббанк — раздел ниже).
В гривневом платеже на закладке C стоят единицы — пересчитывать нечего. Курсы становятся важными, когда счёт поставщика в валюте: тогда «↑ курс с/ф» берётся из самого счёта (чтобы долг закрылся той же суммой, которой встал на учёт), а если после счёта валютные остатки переоценивались закрытием книг — курс на дату последней переоценки: долг уже стоит на учёте по нему. А «↑ банк. курс» — на дату платежа. Разницу между ними система относит на счета курсовых разниц: если у счёта кредиторки в плане счетов указана настройка счетов курсовых разниц — на её счета прибыли и убытка, иначе — на счета из настройки счетов.
Что происходит при проведении
Отметка ОК запускает сразу несколько вещей.
1. Долг уменьшается. Строка с номером счёта находит этот счёт среди открытых и вычитает уплаченную сумму. Счёт №2 из примера исчез из открытых счетов совсем, счёт №3 остался там с остатком 9004.00.
2. Появляются проводки. Для платежа №1 система сделала по две строки на каждую оплату:
| Счёт | Дт | Кт |
|---|---|---|
| 631 Расчёты с отечественными поставщиками | 12954.00 | |
| 311 Текущие счета в национальной валюте | 12954.00 | |
| 631 Расчёты с отечественными поставщиками | 8000.00 | |
| 311 Текущие счета в национальной валюте | 8000.00 |
Проводки платёж делает, только если в настройке «Записи из подсистем» на вкладке «Расчеты» стоит метка «Платежи поставщикам»; без неё платёж проводится без записи операций и без предупреждения.
Счёт кредиторки платёж берёт из оплачиваемого счёта поставщика — ровно тот, на который этот счёт поставил долг. Сам счёт поставщика получает его тремя шагами: поле в карточке поставщика, потом его категория, и только если там пусто — настройка счетов. Поэтому правка карточки поставщика меняет счёт учёта для новых счетов, а уже выставленные оплачиваются по своему.
3. Аванс даёт налоговый кредит. Платёж №2 (предоплата 5000.00 под заказ №9) дал не две строки проводок, а четыре:
| Счёт | Дт | Кт |
|---|---|---|
| 371 Расчёты по выданным авансам | 5000.00 | |
| 311 Текущие счета в национальной валюте | 5000.00 | |
| 6442 Налоговый кредит неподтверждённый | 833.33 | |
| 6441 Налоговый кредит по предоплатам | 833.33 |
Сумма НДС считается пропорционально заказу: заплатили 5000 из 6427.50 — это 77.8 % заказа, столько же взято от его НДС. Ставку система берёт из заказа, а если платёж не привязан к заказу — из ставки НДС в карточке поставщика.
Валютный аванс без заказа. Если строка аванса не привязана к заказу, а валюта счёта в строке — не основная, НДС аванса считается в валюте строки (ставкой из карточки поставщика, с округлением), а в гривну пересчитывается по тому же курсу, что и сам аванс на счёте поставщика. Например, аванс 1000 EUR с НДС 20 % — это 166.67 EUR НДС; по курсу 43 налоговый кредит — 7166.81 грн. Если строка привязана к заказу поставщику, НДС пересчитывается по курсу заказа.
4. Комиссия банка из колонки «Ком. банка» проводится отдельной парой: дебет — счёт «Комиссия банка» из настройки счетов, закладка «Кредиторы», кредит — счёт способа оплаты. Отрицательная комиссия в обычном платеже идёт наоборот: дебет счёта способа оплаты, кредит счёта комиссии. Если счёт комиссии там не задан, платёж с комиссией не проведётся.
Отмена платежа
Снятая отметка ОК возвращает всё на место: долг по каждому счёту вырастает ровно на сумму, погашенную этим платежом (полностью оплаченный им счёт снова появляется среди открытых), проводки отменяются, запись об авансе исчезает из открытых предоплат. Оплаты того же счёта другими платежами остаются в силе. Проверено на стенде: после снятия ОК полностью оплаченный счёт вернулся в список долгов, а частично оплаченный — к сумме, которая была до этого платежа. Снять ОК может только пользователь, в роли которого есть действие «Снимать ОК с документов».
В проведённом платеже можно поправить только «Комментарий» в шапке: исправьте и сохраните, ОК снимать не нужно. Остальное — снять ОК, исправить, поставить ОК снова. Удалить проведённый платёж нельзя — сначала снимите ОК.
Аванс, уже зачтённый счётом, снять не получится: система скажет, что сумма платежа превышает остаток предоплаты. Сначала снимается ОК со счёта поставщика, и только потом — с платежа.
Согласование платежа
Если для платежей поставщикам заведены правила утверждения, отметка ОК сначала запускает согласование: платёж остаётся непроведённым, и появляется сообщение «Запрос на подтверждение отправлен!»; если запрос отклонён — «Запрос отклонен!». Отметка «Заказано» в шапке показывает, что запрос уже ушёл. Запрос можно отправить и отдельно — меню документа → «Запрос на утверждение», а отозвать, пока платёж не проведён, — «Отменить запрос на одобрение».
Отправка в Укрсиббанк
В украинской версии ERPJS сохранённый платёж можно отправить в «Укрсиббанк Бизнес» прямо из окна — меню документа → «Отправить в Укрсиббанк». Уходят строки без отметки «Платеж отправлен»: сумма — «Сумма банка», назначение — с закладки D, получатель — реквизиты контакта строки. Принятые банком строки получают отметку и второй раз не уйдут; изменить, переместить или удалить такую строку, как и удалить платёж с ней, нельзя. Повторить отправку после сбоя — меню → «Снять отметки «Платеж отправлен»», когда в банке проверили, что платежа нет. Отправлять и снимать отметки может только тот, в чьей роли есть действие «Может отправлять платежи в банк». Подключение, вход в банк и все отказы — в настройке Укрсиббанк Бизнес.
Типичные ошибки
«Сумма превышает сумму счет-фактуры! 7427.5 > 6427.5» — пытаетесь заплатить больше, чем осталось по счёту. В колонке «Погашено» должна стоять сумма не больше остатка долга; переплату оформляют отдельной строкой как предоплату.
«Строка 1: «Сумма банка» 100 не равна «Погашено» 3500 в одной валюте!» — платёж записали в обход окна (импорт, API) с разными суммами банка и погашения, хотя валюта счёта и банка одна. Введите оплату в «Погашено» — «Сумма банка» пойдёт за ним.
«Строка 1: валюта счёта в строке EUR не совпадает с валютой самого счёта 2560 — UAH!» — в строке стоит не та валюта, что в счёте поставщика (так бывает только при записи в обход окна). Выберите счёт в строке ещё раз — валюта берётся из него.
«Запрещено оплачивать и сч/ф и предоплату!» — в одной строке заполнены и номер счёта, и признак аванса. Разделите на две строки.
«Нельзя сохранить документ с пустой матрицей оплаты!» — платёж без единой строки. Хотя бы одна строка обязательна.
«Дата оплаты раньше даты счет-фактуры» — дата операции платежа стоит раньше, чем выписан счёт. Исправляется датой в шапке.
«Выберите способ оплаты!» и «Такой код способа оплаты не зарегистрирован в системе!» — способ оплаты пуст или вписан руками код, которого нет в способах оплаты.
«Повторение номера предоплаты запрещено!» — две строки этого платежа с одним и тем же номером аванса. Номер, уже использованный в другом платеже, даёт другой отказ — ниже.
«Номер предоплаты уже используется!» — при проведении строка аванса с положительной суммой несёт номер, по которому предоплата уже была. Если в «Использовании финансовых счетов» на вкладке «Кредиторы» стоит галочка «Требовать уникальную нумерацию предоплат», номер, уже внесённый другим платежом, не пропустит и сохранение черновика — разве что строка ровно закрывает переплату по этому номеру в той же валюте. Поставьте галочку «Сгенерировать № предоп.» — система даст новый номер.
«Повторение строк запрещено!» — один и тот же счёт поставщика или один и тот же заказ стоит в двух строках платежа. Оплату одного счёта пишите одной строкой.
«Нельзя создать отрицательную предоплату!» — отрицательная сумма в строке аванса, номера которого нет среди открытых предоплат. Возврат денег от поставщика оформляется иначе: в «Предоп. №» выберите открытую предоплату — строка заполнится её остатком с минусом. Сумма должна быть отрицательной во всех трёх колонках строки сразу, иначе система ответит «Суммы с разными знаками!»; больше остатка предоплаты вернуть нельзя.
«Поле 'Валюта' не заполнено!» — строки платежа в разных валютах банка: валюта платежа тогда пустая, и такой платёж не проводится. Разделите его на отдельные платежи — по одному на валюту.
«Вы не можете удалить подтвержденную оплату!» — платёж проведён. Сначала снимите ОК.
Куда смотреть дальше
- Журнал платежей поставщиков — сколько и через какую кассу заплачено за период;
- Ведомость расчётов с поставщиком — кто кому должен на конец периода;
- История предоплат поставщика — судьба каждого аванса;
- Условия оплаты — откуда берётся дата, к которой счёт нужно оплатить;
- Настройки Укрсиббанк Бизнес — отправка платежей в банк из окна платежа.
Переменные печати
Значения, доступные в шаблонах печатных форм этого документа. Как записать переменную в шаблоне — см. Печатные формы.
Поля заголовка:
| Переменная | Что подставляется |
|---|---|
| Payments_Number | Номер |
| Payments_PaymentMethod | Способ оплаты |
| Payments_Date | Дата операции |
| Payments_Comment | Комментарий |
| Payments_Objects | Объекты |
| Payments_OK | ОК |
| Payments_Received | Сумма платежа |
| Payments_Currency | Валюта |
Поля строк:
| Переменная | Что подставляется |
|---|---|
| MNo | Номер позиции строки |
| MInvoiceNumber | Сч/ф № |
| MCustomer | Поставщик |
| MCustomeName | Имя поставщика |
| MBankVal | Сумма банка |
| MBankCom | Ком. банка |
| MReceivedCurrency | Валюта банка |
| MReceived | Оплачено |
| MInvoiceCurrency | Валюта сч.ф |
| MNotPaid | Неоплачен |
| MPaid | Оплачено по счёту |
| MPaymentType | Тип оплаты |
| MCheckNumber | Чек № |
| MAccountNumber | Заказ № |
| MPrepNumber | Предоп. № |
| MGeneratePrepNumber | Сгенерировать № предоп. |
| MInvoiceCurrencyToRate | ↑ курс с/ф |
| MInvoiceCurrencyFromRate | ↓ курс с/ф |
| MReceivedCurrencyToRate | ↑ банк. курс |
| MReceivedCurrencyFromRate | ↓ банк. курс |
| MVAT | НДС |
| MVATSum | Сумма НДС |
| MVATAdd | НДС доб. |
| MObjects | Объекты |
| MAccRounded | Счет округл. |
| MRounded | Округление |
| MNextPayment | Очередн. платеж |
| MLinkNumber | Номер ссылки |
| MDebtorsAccount | Счет кредиторов |
| MDebContr | Номер кред. |
| MComment | Комментарий |
| MBankCurrency | Вал. р.с. |
| MPaymentDate | Дата платежа |