Ведомость расчетов с поставщиком

Ответ на вопрос «кто кому должен» по каждому поставщику: сколько мы были должны на начало периода, что произошло за период и сколько осталось на конец. Это не список неоплаченных счетов, а движение расчётов — с обоими направлениями долга сразу.

Где искать: Модули → Расчеты с поставщиками → Отчеты → Ведомость расчетов с поставщиком

Разбор на примере

Берём август 2026 года. Сначала отчёт показывает общую картину — по одной строке на поставщика:

Читается просто: «Мы должны» — наш долг поставщику, «Нам должны» — его долг нам (переплата или незачтённый аванс). Строка без сумм означает, что за период движения были, но расчёты закрылись в ноль.

Теперь раскрываем строку поставщика кнопкой справа:

Внутри — полная история за период по ООО «Будцентр Плюс»:

Что	Сумма
На начало периода, мы должны	15 426.00
Счета-фактуры №1, №6, №7 (09–12/08)	+6427.50 каждый
Платёж №2 по заказу 9 (14/08)	−5000.00
Оборот	19 282.50 / 5000.00
На конец периода, мы должны	29 708.50

Колонка «↑ долга» — то, что увеличивает наш долг (счета поставщика), «↓ долга» — то, что уменьшает (платежи). Рядом с номером платежа в скобках стоит основание: «З.П. 9» — аванс по заказу поставщику, для оплаты по счёту там будет номер счёта.

Откуда берутся числа

Сальдо на начало считается из всех проведённых документов до первой даты периода, а не переносится ниоткуда. Поэтому отчёт можно построить за любой промежуток, и начало всегда сойдётся с концом предыдущего.

Оборот за период — это проведённые счета поставщиков (долг растёт) и проведённые платежи (долг падает). Непроведённые документы не учитываются вообще.

Аванс уменьшает долг в день платежа: платёж без счёта (предоплата, например по заказу) сразу идёт в «↓ долга». Когда счёт потом зачитывает эту предоплату, отдельного движения в ведомости нет — счёт проходит полной суммой в «↑ долга», и сальдо сходится. Счёт с условием оплаты типа «Наличные» ведомость считает оплаченным сразу: его сумма стоит и в «↑ долга», и в «↓ долга». Если в такой счёт зачтён аванс, в «↓ долга» стоит только часть, оплаченная сразу, — сумма счёта минус зачтённый аванс: остаток счёта закрыл аванс, и на столько же уменьшается «Нам должны».

Каждая валюта — отдельная строка. Расчёты в гривне, евро и долларах не смешиваются и не пересчитываются в базовую валюту: в ведомости вы видите долг таким, каким его нужно платить.

Параметры

Параметр	Что делает
Период	Промежуток, за который считается оборот; сальдо на начало берётся из всего, что было раньше
Поставщик	Один поставщик
Категория поставщика	Все поставщики одной категории — например, только отечественные
Не выводить с 0 значениями за период	Убрать тех, с кем за период ничего не происходило (сальдо при этом может быть)
Не выводить с балансом 0 на конец периода	Убрать тех, с кем полностью рассчитались

Две последние галочки вместе дают короткий рабочий список: только те, с кем есть что выяснять.

Типичные ситуации

Поставщик в списке, но суммы нулевые. С ним были движения в периоде, которые закрылись в ноль. Уберите галочкой «Не выводить с балансом 0 на конец периода».

«Нам должны», хотя мы ничего не переплачивали. Так выглядит незакрытый аванс: деньги ушли, а счёта ещё нет. Проверьте историю предоплат — именно там видно, какой аванс висит незачтённым.

Сумма не совпадает с отчётом по старению долгов. Это разные взгляды: старение считает неоплаченные счета по срокам, а ведомость — сальдо расчётов вместе с авансами. Поставщик с большим авансом в старении будет выглядеть иначе, чем в ведомости.

Нужна сверка с подписями. Для акта сверки есть отдельный отчёт — сверка расчётов с поставщиком; эта ведомость предназначена для внутреннего контроля.