Исторический анализ кредиторской задолженности
Отчёт отвечает на вопрос, который задают перед каждым платёжным днём: кому мы должны и как давно. Это тот самый «анализ старения долгов», только со стороны поставщиков.
Где искать: Модули → Расчеты с поставщиками → Отчеты → Исторический анализ кредиторской задолженности
Разбор на примере
Запускаем на 15.08.2026, разбивка — из настройки:
Каждый поставщик — отдельный блок с общей суммой долга в шапке: у ООО «Будцентр Плюс» это 34 708,50 UAH. Внутри — строка на каждый неоплаченный счёт, и сумма счёта разложена по столбцам-интервалам.
Смотрим на две разные судьбы:
- счёт №4 выписан 09.07.2026, дата оплаты — 08.08.2026, сумма 15 426,00. «Факт, дн.» = 7: семь дней просрочки на дату отчёта, поэтому сумма стоит в столбце «1-30»;
- счёт №1 от 09.08.2026 с датой оплаты 08.09.2026 показывает «Факт, дн.» = −24. Минус означает, что срок ещё не наступил — платить рано. Такие счета попадают в столбец «0».
Отсюда и итог по поставщику: 19 282,50 в столбце «0» — это три счёта, срок которых впереди, и 15 426,00 в «1-30» — единственный реально просроченный. Нижняя строка «Итог задолженности» складывает всех поставщиков: 43 712,50, из которых просрочено 24 430,00.
Откуда берутся числа
В расчёт берутся только проведённые документы — и счета, и платежи. Черновик платежа, подготовленный, но не проведённый, долг не уменьшает: поставщик денег ещё не видел.
Остаток по счёту — это сумма счёта минус зачтённые предоплаты, минус платежи по этому счёту. Если на счёт выписана кредит-нота, она приклеивается к счёту-основанию и уменьшает его остаток: отдельной строкой возврат не показывается.
Наличный счёт долга не даёт: он оплачен в момент покупки, поэтому без оплат в отчёте его нет, а платёж, проведённый на такой счёт, стоит остатком со знаком минус.
Просрочка считается от даты оплаты, а не от даты счёта. Дату оплаты документ получает из условий оплаты: «30 дней» означает дату документа плюс тридцать. Нет условий оплаты — дата оплаты равна дате счёта, и просрочка считается от неё.
Столбец «0» — это «срок ещё не наступил или наступил сегодня». Отрицательная просрочка видна в колонке «Факт, дн.», но для раскладки по столбцам она считается нулём.
Дата отчёта сдвигает всю картину. Поставьте «На дату» месячной давности — и увидите долги такими, какими они были тогда: счета, выписанные позже, в отчёт не попадут, а просрочка пересчитается на ту дату.
Параметры окна
| Поле | Что делает |
|---|---|
| На дату | Состояние долгов на этот день; по умолчанию — сегодня |
| Сроки задолженностей | Разовая замена интервалов из настройки: перечень через запятую |
| Поставщик | Один поставщик вместо всех |
| Категория поставщика | Только поставщики этой категории |
| В валюте | Включено — суммы в валюте документов; выключено — всё пересчитано в базовую валюту по курсам счетов |
Типичные ситуации
Отчёт пустой, хотя долги есть. Проверьте фильтр по поставщику или категории. Интервалы на это не влияют: без единого интервала в настройке отчёт покажет долги без распределения — счета и итоги, без столбцов-интервалов, а счёт, чей возраст не покрывает ни один интервал, стоит с нулями в этих столбцах и своей суммой в «Итого».
Сумма не сходится с «Кредиторской задолженностью». Так и должно быть: этот отчёт видит только счета, а кредиторская задолженность умеет вычитать ещё и незачтённые авансы. Разница между двумя отчётами — это и есть сумма авансов, которые вы заплатили, но ни одним счётом ещё не закрыли.
Валютный долг выглядит странно. Снимите галочку «В валюте» — суммы сведутся к базовой валюте по курсам самих счетов, и итог станет сопоставимым.
Нужно разобраться по конкретному счёту. Откройте статус счёта поставщика — там видны все платежи, зачтённые авансы и кредит-ноты именно по этому счёту.