Перейти к содержанию

Журнал расходов из кассы

Список расходов из кассы за период — с суммами, статьями и итогами. Зеркало журнала приходов и обычный способ ответить на вопрос «сколько и на что мы потратили за месяц».

Где искать: Модули → Кассовая книга → Отчеты → Журнал расходов из кассы

Как и приходный журнал, он строится по документам, а не по деньгам: оплаты счетов поставщикам идут отдельными документами и сюда не попадают.

Параметры

Те же, что у журнала приходов: период, номер документа, сотрудник, объект, статья, галочки ОК и Подробно.

Разбор на примере

Параметры отчёта

Результат отчёта

За август 2026 года — два расхода:

  • №19 от 07/08/2026, способ оплаты НГ (наличные), 18 000.00 грн: одна строка, статья ЗАРПЛАТА, объект ГОЛУБ;
  • №20 от 10/08/2026, способ оплаты БНГ (безнал), 8 900.00 грн: три строки — НДФЛ 3600.00, военный сбор 900.00, ЕСВ 4400.00.

Итог по обоим — 26 900.00 грн. Обратите внимание: это выплаты и наличными, и с банковского счёта. Журнал собирает документы по типу, а не по кассе; чтобы увидеть движение конкретной кассы, нужен фильтр по способу оплаты в кассовой книге.

Строки видны благодаря галочке «Подробно». Без неё отчёт покажет только шапки — суммой на документ, без разбивки по статьям.

Как этим пользоваться

Зарплатный блок. Фильтр по статье ЗАРПЛАТА за квартал даёт все выплаты, а по статьям налогов — все перечисления в бюджет. Удобно сверять с начислениями.

Проверка перед закрытием месяца. Снимите галочку «ОК»: непроведённые расходы означают, что деньги фактически выданы, а в учёте их нет.

Кто платил. Фильтр по сотруднику показывает документы конкретного кассира.

Разбор по аналитике. Фильтр по объекту собирает все выплаты по одному сотруднику или направлению деятельности — при условии, что объект стоит в шапке документа или в строке. Строка с несколькими объектами через запятую находится по любому из них; сумма документа, найденного по строке, — только таких строк. Вместе с фильтром по сотруднику действуют оба: только документы этого сотрудника с этим объектом.

Куда смотреть дальше