Перейти к содержанию

Журнал выплат персоналу

Список выплат персоналу за период — документ за документом и строка за строкой: кому, каким способом оплаты и сколько, с итогами по способу оплаты. Отвечает на вопрос «сколько мы возместили сотрудникам за месяц и из какой кассы или со счета». То же, что «Personnel Payment Journal» в SERP.

Где искать: Модули → Затраты → Отчеты → Журнал выплат персоналу

Журнал строится по документам «Выплата персоналу» — выплатам, которыми фирма закрывает свой долг перед сотрудником по подотчету (счет подотчета — личный счет сотрудника из его настроек, а если его нет, общий, обычно 372). Зарплата сюда не попадает: ее выдают расходом из кассы, и ее видно в журнале расходов из кассы.

Параметры

  • Период — по дате операции документа. Действует, только когда заданы обе даты; пустой — все документы. Начало позже конца — отказ «Неверный период».
  • Номер — один номер или диапазон через двоеточие: 12:20 (границы включительно). Не целое положительное число или диапазон наоборот (20:12) — отказ «Документ не найден».
  • Способ оплаты — код способа оплаты. Сравнивается со способом строки, а если в строке его нет — со способом шапки документа. В журнал идут только совпавшие строки, и сумма документа — только по ним; документ, в котором таких строк нет, в журнал не попадает. Неизвестный код — отказ «Способ оплаты не найден».
  • Не OK / OK — только непроведенные или только проведенные выплаты (галочка «ОК» документа). Обе галочки или ни одной — все.

Галочки «Подробно» здесь нет: строки видны всегда.

Что в результате

Документы идут по возрастанию номера. Строка документа: номер (клик открывает саму выплату), дата операции, дата оплаты, способ оплаты шапки, комментарий, сумма в валюте документа, валюта и сумма в базовой валюте. Под ней — строки выплаты: сотрудник (логин), ФИО, р/сч, способ оплаты строки и сумма. Способ оплаты строки — действующий: пустой в строке показывается способом шапки.

Внизу — строка «Итого по способу оплаты» с кодом способа для каждого способа (в базовой валюте) и строка «Итого в базовой валюте» по всем документам.

Суммы считаются так же, как проводка выплаты: каждая строка отдельно пересчитывается в базовую валюту курсом документа и округляется. Поэтому для проведенных выплат (галочка «OK») итог по способу оплаты совпадает с кредитом счета этого способа оплаты в учете до копейки; если у двух способов оплаты один счет — с суммой их итогов. Непроведенная выплата проводки не имеет (как и проведенная, когда проводки выплат выключены в записях из подсистем), поэтому без галочки «OK» итог может быть больше кредита счета.

Банковская комиссия в сумму не добавляется: в окне выплаты этого поля нет.

Отчет выгружается и в Excel — с теми же колонками и подписями итогов, что на экране.

Разбор на примере

Условный пример. Выплата №3 от 05/10/2026, способ оплаты шапки ГГ (наличные), две строки:

Сотрудник Способ оплаты строки Сумма
IVANOV — 300.00
PETRENKO БГ 500.00
  • без фильтра — документ с суммой 800.00, итоги: ГГ — 300.00 (строка без своего способа берет способ шапки), БГ — 500.00, всего 800.00;
  • способ оплаты БГ — тот же документ, но только строка PETRENKO и сумма 500.00;
  • способ оплаты ГГ — только строка IVANOV, сумма 300.00.

В валюте (при обычном округлении до копеек — «половина вверх»): две строки по 10.01 USD по курсу 41,50 дают 415.42 + 415.42 = 830.84 в базовой — столько же, сколько в проводке, а не 830.83, которые дало бы округление суммы документа. Другой режим в настройке «Округление» даст другие копейки — те же, что и в проводке.

Типичные ситуации

Сверка с кассой и банком. С галочкой «OK» итог по способу оплаты — это то, что проведенные выплаты списали со счета этого способа. Его можно сравнить с кассовой книгой за тот же период и счет; если она показывает другое списание по выплатам — повод проверить документы, попавшие туда и сюда.

Одна выплата — несколько касс. Строки одного документа могут идти разными способами оплаты: часть наличными, часть на карту. Фильтр по способу оставляет под документом только соответствующие строки, а итоги раскладываются по способам отдельно.

Выплаты одному сотруднику. Отдельного фильтра по сотруднику в журнале нет. Сделайте журнал за период и найдите логин на странице или отфильтруйте колонку «Сотрудник» в выгрузке в Excel.

Проверка перед закрытием месяца. Поставьте только «Не OK»: это выплаты, которые оформили, но не провели, — деньги сотруднику отдали, а в книге их нет, и долг на счете подотчета по человеку не закрыт.

Куда смотреть дальше