Поставщик акт сверки взаимных расчетов
Документ, который отправляют поставщику: вот как мы видим наши расчёты — сверьте со своими данными. В отличие от других отчётов раздела, этот предназначен не для внутреннего чтения, а для переписки с контрагентом.
Где искать: Модули → Расчеты с поставщиками → Отчеты → Поставщик акт сверки взаимных расчетов
Разбор на примере
Форма построена так, как её привыкли видеть бухгалтеры. Вверху — период, названия обеих сторон и место под номер договора. Дальше — фраза «Мы, нижеподписавшиеся…», и таблица из двух половин:
- левая — по нашим данным: заполнена системой;
- правая — по данным поставщика: намеренно пустая, с пунктиром под запись. Её заполняет контрагент и возвращает акт со своими цифрами.
Первая строка — сальдо начальное: итог всех проведённых документов ДО начала периода. В примере оно нулевое: расчёты с этим поставщиком начались уже внутри 2026 года.
Дальше идут движения периода, по одной строке на документ:
- «Приобретение» — счёт поставщика, он увеличивает долг и стоит в кредите. Кредит-нота поставщика — тоже «Приобретение», но с минусом; счёт типа «Наличные» стоит и в кредите, и в дебете — он оплачен сразу; если в него зачтён аванс, в дебете только часть, оплаченная сразу (сумма минус зачтённый аванс), — остаток закрыл аванс;
- «Оплата» — строка платежа поставщику по счёту, она уменьшает долг и стоит в дебете;
- «Предоплата» — строка платежа без счёта, то есть аванс; тоже в дебете. Подпись берётся из самой строки платежа: аванс остаётся «Предоплатой» и после того, как его зачтут в счёт, так что поздние зачёты акт за прошлый период не меняют.
Внизу — обороты за период и сальдо конечное, а под таблицей система формулирует итог словами — по каждой валюте одно чистое сальдо: долг по счетам и незачтённый аванс одной и той же валюты сворачиваются, поэтому предложение одно: задолженность в пользу поставщика (мы должны больше, чем заплатили вперёд), задолженность в пользу нашей фирмы (аванс больше долга) или переплата в пользу нашей фирмы (счета оплачены сверх их суммы). Когда во всех валютах ноль — задолженность отсутствует. Завершают форму строки для подписей обеих сторон.
Валюты разнесены отдельными блоками: если с поставщиком есть расчёты в евро, будет своя строка сальдо для EUR. Оплата и аванс в валюте, отличной от валюты банка (поставщик в EUR, платим гривной), стоят в валюте счёта или аванса — той суммой, которую записало проведение платежа.
Что стоит знать
Поставщика указать обязательно. Акт составляется с конкретным контрагентом; попытка запустить отчёт с пустым полем даст сообщение «Укажите поставщика!» (запрос через API/MCP без поставщика получает отказ «Поле «Поставщик» — обязательное!»).
В акт берутся только проведённые документы. Черновики не показываются — и правильно: показывать контрагенту неоформленный платёж незачем.
Правая половина — не ошибка, а замысел. Её оставляют пустой для контрагента. Если акт нужен для внутреннего анализа, удобнее кредиторская задолженность или ведомость расчётов.
Готовый акт печатают или выгружают. В окне результата — кнопки печати и выгрузки в XLSX: файл можно дооформить и отправить.
Типичные ситуации
Сальдо начальное не сходится с актом за прошлый год. Проверьте, не проводились ли документы задним числом уже после того, как прошлый акт отправили: сальдо считается на лету, поэтому «история» меняется вместе с документами.
Поставщик прислал свои цифры — они другие. Самые частые причины: у нас проведён счёт, которого нет у него (или наоборот), разные даты одного и того же платежа, либо документ попал в соседний период. Сравнивать удобно по номерам и датам — они стоят в каждой строке.
Нужен акт по договору. Поле «по договору» в шапке остаётся под ручное заполнение при оформлении документа.