Ключевые показатели

Конструктор цифр для диаграмм. Ключевой показатель (KPI) — это правило «что считать»: какие счета взять, какую сторону проводки и с каким знаком. «Доход» = кредитовые обороты счетов класса 7; «Расходы» = дебетовые обороты класса 9. Сам по себе показатель ничего не рисует — его подключают к набору графиков, и уже там цифры становятся диаграммой по дням, месяцам или годам.

Где искать: Модули → Финансы → Регистры → Ключевые показатели

Разбор на примере

Показатель ДОХОД демо-базы: код, название «Доход (класс 7)» и матрица «Счета» с одной строкой — группа счета 7, сторона «Кредит», знак «+». Читается так: взять все счета, в карточке которых стоит класс 7, и за каждый период сложить их кредитовые обороты. Соседний показатель РАСХОДЫ устроен зеркально: класс 9, сторона «Дебет».

Колонки матрицы:

• Класс счета — целый класс из справочника «Классы счетов»: показатель сам подхватит и счета, заведённые позже;
• Счёт — конкретный счёт из плана; в строке заполняют либо группу, либо счёт — что-то одно;
• Сторона — «Дебет», «Кредит» или «Обе» (дебет минус кредит);
• Знак +/- — прибавить или вычесть эту строку из итога показателя;
• Объекты и Тип объекта — необязательный фильтр аналитики: считать только проводки с такими объектами. Так он работает, пока в наборе графиков — ни в строке показателя, ни в поле «Объект» — объектов не задано: заданный там объект не сужает фильтр строки, а добавляется к нему, и проводке достаточно совпадения с любым. В строке заполняют одно из двух: оба сразу система не сохранит. Тип объекта означает все объекты этого типа. Фильтр надёжен, пока проводка подходит под одну строку показателя. Если счёт есть и отдельной строкой, и внутри класса из другой строки, для проводки этого счёта действует фильтр строки счёта — и она попадёт в обе строки. Поэтому объекты задавайте в показателе, где строки по счетам не перекрываются.

Как складываются показатели

Строк в матрице может быть несколько, и они суммируются с учётом знака. Классические комбинации:

• Выручка: класс 7, Кредит, «+» — как в демо;
• Чистый результат: строка «класс 7, Кредит, +» плюс строка «класс 9, Дебет, −» — доходы минус расходы одним показателем;
• Продажи направления: счёт 702, Кредит, «+», объект ОПТ — выручка только оптового направления.

Сторона «Обе» считает дебет минус кредит строки — удобно для счетов, где интересен чистый поток, а не одна сторона.

Стоит знать

• Показатель считает обороты, а не сальдо. По месяцам и годам точка диаграммы — сумма проводок своего месяца или года; при этом «ежемесячно» берёт целые календарные годы, на которые приходится период, а «ежегодно» — все годы, за которые есть проводки. По дням — нарастающий итог от начала выбранного периода: 100 в первый день и 50 во второй дадут точки 100 и 150, а последняя точка равна обороту за весь период.
• Строку с двумя объектами одного типа система не пропустит — как и в проводках; объекты разных типов можно перечислить через запятую.
• Показатель, который стоит в наборе графиков, не удаляется: «Запись реестра «Ключевые показатели» используется в: Настройки графиков KPI!» Удалённый, он пропал бы с диаграммы, а сам набор уже не сохранить. Сначала уберите строку из набора — тогда показатель удалится.

Типичные ситуации

Показатель создан, а диаграммы нигде нет. Так и задумано: этот реестр — только правила подсчёта. Рисует «Настройки графиков KPI» — создайте там набор и добавьте показатель в матрицу.

Цифры показателя не сходятся с обороткой. Проверьте сторону: «Кредит» для класса 7 — это именно кредитовый оборот, без свёртки с дебетовым. Нужен чистый итог — сторона «Обе».

Новый счёт 703 не учитывается. Если показатель задан классом — проверьте поле «Класс» в карточке счёта; если перечнем счетов — добавьте строку с 703.