Перейти к содержанию

Расходы/поступления кассы

Деньги в кассовом ящике движутся не только через продажи. Разменяли купюру — принесли наличные; отдали курьеру за доставку — забрали. Каждое такое движение касса записывает сюда: внесение или вынос, с суммой, сменой и кассиром.

Где искать: Модули → POS → Регистры → Расходы/поступления кассы

Регистр важен для двух вещей: он показывает, сколько денег должно быть в ящике сейчас, и по нему же видно, сколько кассир сдал в конце дня.

Меню: Модули → POS → Регистры → Расходы/поступления кассы.

Разбор на примере

Вынос наличных

В примере — выемка на 1 200,00, которую касса создала сама при закрытии смены.

  • Номер — сквозной номер операции;
  • Дата операции — когда двигали деньги;
  • Кассир — кто это сделал (логин);
  • Сумма — сколько;
  • Отдел — отдел точки продажи; подставляется из карточки пользователя-кассы;
  • Номер смены — к какой смене относится операция; по этому полю отчёт кассы собирает движение за день;
  • Тип — 0 внесение, 1 вынос;
  • Способ оплаты — код наличного способа оплаты этой точки (НГ). Берётся из карточки POS Способы оплаты, а если там пусто — из POS Настройки.

Список операций

В списке демо-смены видны все три движения: внесение 1 000,00, вынос 300,00 и выемка 1 200,00 при закрытии.

Откуда берутся записи

Операции создаёт касса, а не бухгалтер:

  • кнопки «Внесение наличных» и «Вынос наличных» на экране кассира (POS Кнопки, типы cashIn и cashOut) — кассир вводит сумму в модальном окне;
  • закрытие смены: сумма выемки, которую кассир указывает при закрытии кассы, тоже ложится сюда отдельной записью типа «вынос».

Вместе с записью система подставляет: смену (открытую смену этой кассы; если открытой нет, операция не пройдёт — «На этой кассе нет открытой смены»), кассира (тот, кто авторизован), отдел (из карточки кассы) и способ оплаты (из карточек POS). Если для точки задан ПРРО, служебная операция фискализируется — см. Вчасно.Касса.

Как считается ожидаемая наличность. Касса берёт сумму открытия смены, прибавляет внесения, вычитает выносы и добавляет наличную часть чеков этой смены. В примере: 500 + 1 000 − 300 − 1 200 = 0 — то есть после выемки ящик пуст, потому что продаж в этой смене не было.

Параметры

Поле Описание
Номер Номер операции; проставляет система.
Дата операции Дата движения наличных.
Кассир Логин кассира, выполнившего операцию.
Сумма Сумма внесения или выноса.
Отдел Отдел точки продажи.
Номер смены Смена, к которой относится операция.
Тип 0 — внесение, 1 — вынос.
Способ оплаты Код наличного способа оплаты точки.
Комментарий Произвольный комментарий.

Типичные ситуации

Касса говорит, что денег больше, чем в ящике. Сравните движения за смену с отчётом расходов из кассы: он показывает те же записи с нарастающим балансом, и сразу видно, какое движение не оформили.

Забыли оформить выемку. Тогда сумма смены при закрытии останется «в ящике» и перейдёт на следующую смену. Оформите вынос отдельной операцией. На фискальной кассе (с ПРРО) остаток не переходит: смену с наличными в ящике система не закроет — «Фискальную смену закрывают только с пустой кассой…», — сначала изымите весь остаток.

Деньги с терминала. Их здесь нет и быть не может: регистр считает только наличные. Терминал сразу в банке, поэтому и в инкассацию не попадает.

Пустой «Способ оплаты». Значит, ни в карточке точки, ни в общей настройке не задан наличный способ оплаты. Это стоит исправить: без него не будет и проводки инкассации.

Рядом