Перейти к содержанию

Финансы

Модуль, в котором сходится всё остальное. Продажа, закупка, склад, зарплата — всё это живёт в своих модулях, но след каждой операции попадает сюда, в записи операций. Поэтому вопрос «откуда взялась эта цифра в отчёте» всегда имеет ответ, и ответ этот — конкретный документ.

Главное свойство модуля: финансы почти ничего не заводят руками. Проводки делают документы других модулей; ручная запись операции — исключение для того, чего не описывает ни один документ.

Маршрут: от документа до отчётности

Документ (счёт, отгрузка, платёж, зарплата)
        ↓ проводит сам, по настройкам
Запись операции: Дт счёт / Кт счёт + объекты
        ↓
Оборотка, главная книга, баланс, прибыли и убытки
  1. План счетов — основа. У каждого счёта есть вид (актив, пассив, капитал, доход, расход), от которого зависит, как он ведёт себя в отчётах.
  2. Использование финансовых счетов — таблица «какая операция на какой счёт ложится». Именно отсюда документы берут счета по умолчанию, когда в карточках товаров и контрагентов ничего не задано.
  3. Записи операций — результат. Проводка сбалансирована по определению: сумма дебета равна сумме кредита, иначе документ не проведётся.
  4. Отчёты читают эти записи с разных сторон: оборотка — остатки и обороты, главная книга — движение по счёту, прибыль и убытки — финансовый результат.

В конце периода закрытие периодов переносит результат и закрывает счета, а закрытие внесения изменений не даёт править закрытое задним числом.

Что важно понимать

Объект — это вторая координата проводки. Кроме счёта, каждая строка может нести объекты: подразделение, проект, работника, направление. Счёт говорит «что это за деньги», объект — «чьи они». Отсюда и баланс объектов: та же сумма в разрезе, которого нет в плане счетов.

Контроль аналитики заставляет заполнять объекты. В настройке контроля типов указывают: для такого-то счёта обязателен объект такого-то типа. Дальше документ без объекта просто не проведётся — это самый простой способ не получить «расходы вообще» вместо расходов конкретного отдела.

Генерацию проводок можно выключить. Записи из подсистем — выключатель для каждого вида документов. Полезно при переносе данных, опасно в работе: документы будут проводиться, а бухгалтерия их не увидит.

Валюта — это два числа в каждой строке. Сумма в валюте документа и сумма в базовой. Курсы берутся из курсов валют (их наполняет служба курсов НБУ), а разницы при оплате и переоценке ложатся на счета из настроек счетов курсовых разниц. Какие счета не переоцениваются — задают немонетарные счета.

Бюджет — не документ, а план для сравнения. Бюджеты с ключами и классами живут отдельно от проводок; план и факт рядом показывает конструктор финансовых отчётов. Пересмотренные бюджеты — скорректированный план отдельной записью: исходный остаётся, и сравнивать можно с обоими.

С чего начать в новой базе

  1. Базовая валюта — задаётся один раз и навсегда.
  2. План счетов — типовой или собственный; при необходимости классы счетов и синтетические счета.
  3. Использование финансовых счетов — чтобы документы знали, куда проводить; рядом — НДС и способы оплаты.
  4. Объекты и типы объектов — если нужна аналитика по подразделениям или проектам.
  5. Начальные сальдо — остатки на дату старта.

Частые задачи

Нужно Куда идти
увидеть остатки и обороты по всем счетам Оборотно-сальдовая ведомость
узнать, хватит ли денег в ближайшие недели Платёжный календарь · Как планировать платежи
разобрать один счёт подробно Оборотно-сальдовая ведомость по счёту · Главная книга
понять, с чем корреспондирует счёт Корреспонденция счетов · Главная книга с корреспонденцией
просмотреть записи операций за период целиком, со строками Журнал записей операций
посмотреть финансовый результат Прибыль и убытки
собрать собственную форму отчётности Определения отчётов → Конструктор финансовых отчётов
найти, из какого документа проводка Записи операций: в карточке записи меню «Открыть оригинальную запись» (F2)
проследить цепочку сделки: заказ → отгрузка → счёт → оплата Дерево документов
загрузить курсы валют Курс НБУ и Курс ЦБ
разложить расходы на будущие периоды Расходы будущих периодов
проверить гипотезу, не трогая учёт Симуляции
перенести симуляцию в учёт настоящими проводками Создание записей операций из симуляций
закрыть год Закрытие периодов + сопоставление счетов

Все объекты модуля

Учёт: счета · классы счетов · синтетический счёт · записи операций · начальные сальдо · закрытие периодов · расходы будущих периодов · симуляции

Аналитика: объекты · типы объектов · ключевые показатели · настройки графиков KPI

Валюты: валюты · курсы валют · покупка/продажа валюты · настройки счетов курсовых разниц

Планирование денег: платёжный календарь · плановые платежи · ожидаемые даты оплаты

Бюджеты: бюджеты · ключи бюджета · классы бюджетов · пересмотренные бюджеты · определения отчётов

Настройки: базовая валюта · использование финансовых счетов · НДС · способ оплаты · записи из подсистем · контроль типов объектов · маска объектов · контроль счетов · сопоставление счетов · немонетарные счета · представление сальдо

Отчёты: оборотно-сальдовая ведомость · оборотно-сальдовая ведомость по счёту · главная книга · главная книга с корреспонденцией · корреспонденция счетов · журнал записей операций · баланс счетов · баланс объектов по счетам · прибыль и убытки · конструктор финансовых отчётов · дерево документов

Служебные операции: курс НБУ и Курс ЦБ · создание записей операций из симуляций · XLSX импорт · XLSX экспорт · убрать проводки документа

Куда смотреть дальше