Журнал платежей поставщиков

Сколько денег ушло поставщикам за период, кому и за что. Это зеркало журнала платежей клиентов: там деньги приходят, здесь уходят, а итог так же раскладывается по способам оплаты — касса, банк, терминал.

Где искать: Модули → Расчеты с поставщиками → Отчеты → Журнал платежей поставщиков

Разбор на примере

Берём август 2026 года:

Три строки — и у каждой своё основание, это главное в отчёте:

• платёж №1, документ 2 (сч/ф) — 12 954.00 ₴ по счёту поставщика №2 (ООО «Строй Дом»);
• платёж №1, документ 3 (сч/ф) — 8000.00 ₴ по счёту №3 (ООО «Будмарк»); тот же платёж, потому что одним документом закрыли два счёта;
• платёж №2, документ 9 (зак/пост) — 5000.00 ₴ авансом под заказ поставщику №9.

Пометка в скобках рядом с номером документа и отвечает на вопрос «за что заплатили»: сч/ф — по выставленному счёту, зак/пост — вперёд по заказу. Аванс без заказа вообще не имеет номера документа.

Нижняя таблица — итог по способам оплаты: «Итого по БНГ (Безнал гривна) 25954.00» и «Всего в базовой валюте 25954.00». Если в месяце платили и из кассы, и из банка, каждый способ получит свою строку — сумму по банку можно сверить с выпиской, сумму по кассе — с кассовой книгой. Точнее, строка достаётся каждой паре «способ оплаты и валюта»: платежи одним способом в двух валютах дадут две строки, каждая в своей валюте.

Откуда берутся числа

В отчёт входят только проведённые платежи (с отметкой ОК) с датой операции в границах периода. Черновик, подготовленный к оплате, в журнале не появится — и это правильно: деньги ещё не ушли.

Строка отчёта — это строка платежа, а не документ целиком. Платёж, которым закрыли три счёта, даст три строки с одним и тем же номером. Поэтому сумма в журнале всегда сходится с тем, что физически списано со счёта, а не с количеством документов.

Сумма показывается в валюте платежа, а нижний итог «Всего в базовой валюте» пересчитывает всё в базовую валюту компании по курсу строки. В валютной компании эти два числа не совпадут — так и должно быть.

Параметры

Параметр	Что делает
Период	Промежуток по дате операции платежа
Заказы поставщику	Оставить только авансы под конкретный заказ
Счет-фактура поставщика	Оставить оплаты конкретного счёта
Поставщик	Один поставщик
№ платежа	Конкретный документ
Способ оплаты	Касса, банк, терминал — по одному коду
Валюта	Оставить платежи одной валюты

Фильтры по заказу и счёту сужают отчёт до одного основания: указали номер счёта — авансы исчезнут совсем, указали заказ — останутся только авансы под него. Оплату счёта, выставленного по этому заказу, фильтр по заказу не покажет: в строке такого платежа стоит счёт, а не заказ. Если указать оба номера, отчёт покажет и авансы под заказ, и оплаты счёта вместе.

Перед запуском отчёт проверяет, что указанные поставщик, заказ, счёт, номер платежа, способ оплаты и валюта существуют, а период не перевёрнут, — и отказывает, назвав, что не найдено.

Типичные ситуации

Заплатили, а в журнале пусто. Чаще всего платёж не проведён: откройте платёж поставщику и проверьте отметку ОК. Вторая причина — дата операции вне периода отчёта.

Сумма не сходится с выпиской банка. Смотрите итог по нужному способу оплаты, а не общий: «Всего в базовой валюте» складывает вместе кассу, банк и терминал, поэтому ни с одной отдельной выпиской не совпадает по определению.

Непонятно, за что ушли деньги. Колонка «№ документа» с пометкой в скобках и есть ответ. Если там пусто — это аванс, не привязанный ни к счёту, ни к заказу; его судьбу показывает история предоплат.

Нужно сравнить с долгами. Журнал показывает только движение денег. Сколько остались должны — это ведомость расчётов и отчёт по старению долгов.