Возвраты поставщикам
Товар приехал не тот, бракованный или лишний, и поставщик готов забрать его назад. Возврат поставщику снимает его со склада и открывает дорогу к возврату денег.
Где искать: Модули → Склад → Регистры → Возвраты поставщикам
Денег сам по себе он не возвращает. Документ отвечает за товарную сторону: сколько единиц уехало обратно и по какой себестоимости они ушли со склада. Долг перед поставщиком уменьшает уже кредит-нота, которую создают из этого возврата.
Отличие от списания простое и важное: при списании вы теряете стоимость товара, при возврате — получаете её обратно. Поэтому бракованный товар, который поставщик принимает, никогда не списывают.
Документ живёт в модуле Склад. Создаётся из карточки поступления командой «Создать возврат поставщику» — так строки и количества подтягиваются из той самой партии, которую возвращают.
Что оно делает при утверждении
- уменьшает остаток на складе из шапки;
- забирает партии по FIFO, и их себестоимость определяет сумму возврата;
- делает проводку: кредит складского счёта, дебет контрсчёта строки (по умолчанию — «Контр. счет покупок» из «Использования финансовых счетов»);
- уменьшает заказанное количество в заказе поставщику — но только если так указано в переключателе. Об этом ниже, и это главное поле документа.
Разбор на примере
В журнале — номер, поставщик, количество, дата, номер заказа поставщику, склад и утверждение. №6 ещё не утверждён — склад он изменит только при проведении. Разберём №1 от 20/06/2026.
Из поступления №2 от «Строй Дом» возвращаем рулетки: пришли не те.
В шапке:
- «Пост. №» 2 — поступление, из которого создан возврат. Эта привязка не декоративная: пока она есть, чужой товар в документе не сохранится;
- «Поставщик» V0002 и «Название» — кому возвращаем;
- «Склад» СКЛ — откуда уходит товар;
- «Дата» 20/06/2026 — день, которым товар исчезает с остатка.
Переключатель, без которого документ не проведётся
«Уменьшить кол-во» — единственное поле, которое система требует заполнить перед утверждением, и не из вредности. Оно решает, что произойдёт с заказом поставщику:
- «Заказанные и принятые» — возврат уменьшает и полученное, и заказанное. Вы отказываетесь от этих единиц совсем: заказ считается выполненным на меньшее количество, повторной поставки не ждёте;
- «Только принятые» — уменьшается лишь полученное. Заказ остаётся открытым на разницу, и поставщик должен привезти замену.
Разница видна в самом заказе. После утверждения с первым вариантом количество строки заказа и её сумма уменьшаются на возвращённое (строка, возвращённая целиком, остаётся с количеством 0, и такой заказ можно закрыть), а снятие утверждения их возвращает. Со вторым вариантом уменьшается лишь полученное, и заказ снова ждёт товар. Поэтому пустое поле — это не «мелочь, которую забыли», а неотвеченный вопрос: ждём мы замену или нет.
Строки
- «Товар», «Количество», «Описание» — что и сколько уезжает обратно;
- «Сч. стоим.» и «Контр.сч.» — счета, которыми пройдёт проводка. Подставляются из поступления и настроек, менять их в строке приходится редко.
Внизу — «Общее кол-во» 6,00 и «Итого» 630,00: шесть рулеток по себестоимости 105,00. Сумма считается по себестоимости, а не по цене поставщика: со склада уходит именно та стоимость, по которой товар там лежал.
Какие проводки делает документ
Проводка возврата поставщику зеркальна поступлению: товар уходит со склада, а на контрсчёте строки (по умолчанию — «Контр. счет покупок») появляется встречное движение. Сам долг перед поставщиком эта проводка не меняет — его уменьшает кредит-нота (ниже).
| Дт | Кт | Сумма |
|---|---|---|
| счёт из колонки «Контр.сч.» | счёт из колонки «Сч. стоим.» | 630,00 |
Сумма — та же себестоимость, что и в итоге документа: 630,00. Строки с нулевой себестоимостью в проводку не попадают, а несколько партий одной позиции дают одну строку.
Режим SERP — у данных, перенесённых из SERP. Если в «Использовании фин. счетов» заданы счёт отклонения возврата поставщику и счёт возвратов поставщику (в окне настройки этих полей нет — они приходят с перенесёнными данными), проводка другая: дебет счёта возвратов — на количество × цену поступления, кредит склада («Сч. стоим.») — на себестоимость, разница — на счёт отклонения. Колонка «Контр.сч.» тогда не участвует (кроме варианта, где в настройке включено «счёт поступления для возврата»: дебет — «Контр.сч.», а при пустой колонке — счёт закупок). Проводка в этом режиме есть и тогда, когда себестоимость нулевая, а сумма по цене поступления — нет.
Цена поступления в этом режиме — цена поставщика из строки того поступления по курсу поступления, без фрахта и дополнительных расходов. Её записывает в строку само проведение возврата, поэтому фрахт возвращённых единиц уходит в разницу — на счёт отклонения, и кредит-нота по такой строке фрахт уже не возвращает. Строка без такой цены (возврат, проведённый до 23.10.2026, или строка без пары в поступлении) дебетует контрсчёт себестоимостью строки поступления, как и раньше; строка, набранная кодом товара, — нулём.
Проводку возврат делает, только если в настройке «Записи из подсистем» на вкладке «Логистика» стоит метка «Возвраты поставщикам»; без неё документ проводится без записи операций и без предупреждения. Снятие ОК удаляет проводку возврата всегда — и тогда, когда метку сняли уже после проведения: метка решает только, создавать ли проводку.
Откуда берутся счета
В отличие от большинства документов, здесь оба счёта видны прямо в строке — их подставили при создании возврата из поступления. Но «видны» не значит «зафиксированы»: если колонка пуста, счёт всё равно будет найден в момент утверждения.
- пустой «Сч. стоим.» — кредитуется складской счёт, найденный по цепочке: карточка товара → группа товаров → карточка склада → общие настройки;
- пустой «Контр.сч.» — берётся общий счёт закупок из настроек.
Поэтому имеет смысл заглянуть в закладку со счетами перед утверждением: то, что стоит в строке, и определит проводку, а не общие правила фирмы.
Если в обеих колонках стоит один и тот же счёт, проводка получится пустой по смыслу — сумма уйдёт и придёт на один счёт. Это признак того, что счёт закупок в настройках совпадает со складским, и его стоит проверить с бухгалтером: возврат должен выводить стоимость со склада на контрсчёт покупок, а не перекладывать её внутри склада.
Долг поставщика проводкой не закрывается — это делает кредит-нота, созданная на основании возврата.
Порядок работы
1. Создать из поступления
Карточка поступления → «Создать возврат поставщику». Строки подтянутся с количеством, которое ещё не возвращено.
2. Оставить только то, что возвращаете
Лишние строки удалите — строка с нулём не даст утвердить возврат («Укажите количество»); в остальных приведите количество к фактическому. Строку с товаром, которого в поступлении не было, набрать в матрице можно — откажет сохранение: «Строка возврата не привязана к строке поступления». Такой товар возвращайте отдельным возвратом, оставив «Пост. №» пустым.
3. Выбрать условие уменьшения количества
«Заказанные и принятые» или «Только принятые» — см. выше. Без этого документ не проведётся.
4. Утвердить
ОК и сохранить. Товар ушёл со склада, проводка сделана.
5. Вернуть деньги
Из возврата создаётся кредит-нота поставщику — она и уменьшит долг. Пока её нет, товара уже нет, а задолженность осталась прежней. Исходным для неё становится проведённый счёт поставщика, в котором есть возвращённая строка: связанный с поступлением или просто счёт этого заказа, выписанный раньше поступления. Цена в кредит-ноте — из строки этого счёта: исправленный счёт 10 × 90 кредитуется по 90, даже если поступление было по 100. В кредит-ноте — возвращённый товар и доля фрахта возвращённых единиц, не больше фрахта счёта, ещё не кредитованного прежними кредит-нотами — из счёта и из возвратов, в том числе ещё не утверждёнными. Исключение — режим SERP (выше): фрахт строк, в которые проведение записало цену поставщика, уже на счёте отклонения, и по таким строкам кредит-нота возвращает только цену. Создать кредит-ноту из того же возврата повторно окно позволяет, но она возьмёт лишь то, что этот возврат ещё не кредитовал: его прежние кредит-ноты, в том числе черновики, вычитаются и из товара, и из фрахта. Когда всё возвращённое уже кредитовано, кредит-нота не создаётся, и окно отвечает «Кредитовать нечего: возвращённые позиции уже кредитованы или не выставлены счётом!» — тот же ответ, если возвращённый товар не был выставлен счётом поставщика.
Как убедиться, что документ правильный
- Поступление в шапке — то самое, из которого товар приехал. Возврат «вообще», без привязки, лишает вас проверки «не больше, чем получили».
- Количество в строке не больше, чем по ней приняло поступление из шапки, а вместе с другими утверждёнными возвратами — не больше полученного по этой строке заказа всеми поступлениями. Система это проверит при утверждении («Нельзя вернуть больше товара чем поступило»), но лучше знать заранее.
- Переключатель «Уменьшить кол-во» отвечает на реальный вопрос: ждёте ли вы замену.
- Сумма похожа на правду: она считается по себестоимости партии, а не по цене из счёта поставщика.
- После утверждения создана кредит-нота — иначе долг перед поставщиком останется завышенным.
Переменные печати
Значения, доступные в шаблонах печатных форм этого документа. Как записать переменную в шаблоне — см. Печатные формы.
Поля заголовка:
| Переменная | Что подставляется |
|---|---|
| RetTS_Ok | ОК |
| RetTS_No | Номер |
| Contact_Code | Поставщик (код) |
| Contact_Name | Поставщик (название) |
| RetTS_Vend_No | Пост. № |
| RetTS_Vendor_Name | Название |
| RetTS_Date | Дата |
| Loc_Code | Склад (код) |
| Loc_Name | Склад (название) |
| RetTS_Type | Уменьшить кол-во |
| RetTS_Objects | Объекты |
| RetTS_Tot_Qty | Общее кол-во |
| RetTS_Total | Итого |
Поля строк:
| Переменная | Что подставляется |
|---|---|
| No | Номер позиции строки |
| Item_Code | Товар |
| Qty | Количество |
| Description | Описание |
| CostAcc | Сч. стоим. |
| CredAcc | Контр.сч. |
| Objects | Объекты |
| Serial_No | Серийный № |
| FIFO | FIFO |
| FIFORowVal | FIFO по строке |
Записи, на которые документ ссылается полями формы (склад, клиент, валюта…), дают в шаблон и остальные свои переменные — код и название уже названы в таблицах выше, остальное описано в статье справочника:
- Поставщик — Контакты
- Склад — Склады (
Loc_*) - Реквизиты фирмы — название, адреса, банковские счета, руководители, печатающий пользователь: Информация о компании
Частые ситуации
Поступление ещё не утверждено. Возврат из него не проведётся: сначала товар должен встать на склад, потом уехать обратно.
Возвращаем не всю партию. Обычный случай: в строке ставится возвращаемое количество, остальное продолжает лежать на складе.
Товар бракованный, но поставщик его не принимает. Тогда это не возврат, а списание со склада: стоимость уйдёт в расходы, а не вернётся деньгами.
Возврат создали не из поступления, а вручную. Так можно, но проверки на «не больше, чем получили» не будет, и связь с заказом не восстановится. Разумно только тогда, когда исходного поступления в системе нет.
Кнопка отвечает «Строки поступления без ключа привязки: …». Так бывает со старыми поступлениями: в названных строках нет ключа, по которому возврат знает свою строку прихода. Из такого поступления возврат кнопкой не создаётся — оформите его вручную, оставив «Пост. №» пустым.
Справочник полей
Шапка
| Поле | Описание |
|---|---|
| Номер | Номер документа, присваивается автоматически |
| Пост. № | Поступление, из которого создан возврат |
| Поставщик, Название | Контрагент и его название |
| Дата | День, которым товар уходит со склада |
| Склад | Место хранения, откуда возвращают |
| Уменьшить кол-во | Что уменьшать в заказе: заказанные и принятые или только принятые. Обязательно для утверждения |
| Объекты | Объекты аналитики документа |
| ОК | Утверждение: снимает товар с остатка и делает проводку |
Строки товаров
| Поле | Описание |
|---|---|
| Товар, Описание | Позиция и её название |
| Количество | Сколько единиц возвращается |
| Сч. стоим. | Счёт, с которого списывается стоимость товара |
| Контр.сч. | Корреспондирующий счёт проводки |
| Объекты | Аналитика строки |
Итоги документа
| Поле | Описание |
|---|---|
| Общее кол-во | Сколько единиц возвращено |
| Итого | Себестоимость возвращённого товара |