Дерево документов
Вся история сделки на одном экране: из какого документа что создали и чем всё закончилось. Вводите один документ — отчёт разворачивает цепочку связанных: заказ → отгрузка → счёт → оплата, вместе с возвратами и корректировками. Это самый быстрый способ ответить на «а что вообще происходило с этим заказом?» — быстрее, чем открывать каждый документ по отдельности.
Где искать: Модули → Финансы → Отчеты → Дерево документов
Разбор на примере
Заказ клиента №5 (3 823,20):
- Корень — сам заказ (выделен), с датой, суммой и контрагентом.
- От него две ветки: отгрузка №5 (из которой потом оформили возврат №4 — он помечен красной стрелкой ↩) и счёт-фактура №6, закрытый платежом №5 на 3 823,20.
- Каждая строка кликабельна: открывает карточку соответствующего документа. Колонки справа — номер, дата, сумма (рядом мельче — код валюты, если документ её несёт), код и название контрагента.
Дерево можно развернуть от ЛЮБОГО звена: введите номер отгрузки — увидите и её заказ-родителя, и её детей.
Откуда берутся данные
Отчёт идёт по ссылкам между документами: полям, где документ держит номер предыдущего (заказ в отгрузке и счёте, счёт в платеже и т.п.), — их заполняют кнопки «Создать отгрузку», «Создать счёт» и т.п., включая цепочки POS и сервиса, но учитывается и номер, вписанный вручную. Дополнительно — связи документов (кнопка связей в окне документа), а платежи без счёта отчёт находит по номеру предоплаты. Показываются документы в обе стороны от введённого: родители и дети. Статус OK виден в дереве; не-OK документы тоже показываются — дерево про связи, а не про проведение.
Что отчёт не учитывает: документы без единой ссылки и связи (отдельный счёт, набитый руками «по мотивам» заказа без его номера, в дерево не попадёт — системе не за что его зацепить); проводки и суммы из них (дерево показывает суммы документов, а не бухгалтерские обороты).
Параметры
| Параметр | Что делает |
|---|---|
| Регистр | От какого типа документа разворачивать дерево: Счета клиентам, Отгрузки, Счета-фактуры, ТТН, Выданные НН, Возвраты от клиентов; закупочная ветка — Заказы поставщикам, Поступления, Счета-фактуры поставщика; а также Таблицы работ, Коммерческие предложения, Проекты и др. |
| Номер | Номер документа выбранного реестра |
Платежей в списке реестров нет намеренно: платёж может закрывать несколько счетов сразу, и «дерево от оплаты» было бы неоднозначным. Открывайте дерево от счёта — или кнопкой дерева в окне платежа: она строит дерево от выбранной строки платежа, а без выбранной строки отвечает «Выберите строку!».
Регистр, для которого дерева нет (например, «Договоры аренды» — в их окне кнопки дерева и нет), отчёт не строит: «Дерево документов для этого документа недоступно».
Частые ситуации
Документ точно есть, а в дереве его нет. В нём не заполнена ссылка на предыдущий документ (номер заказа, счёта) и нет связи. Впишите номер в поле-ссылку или создавайте следующий документ кнопкой из предыдущего — и дерево будет полным.
Возврат виден, а суммы в нём нет. Отгрузки и возвраты от клиентов показываются без суммы всегда — это складские документы; денежные суммы смотрите в счёте и платеже. Поступление, растаможка (и заказ поставщику под ней), возврат поставщику, производство и заказ на производство показывают себестоимость — и только тому, кому разрешено её видеть; суммы поступления, растаможки и заказа под ней — в базовой валюте.
Под валютным заказом поступление показывает совсем другую сумму. Под заказом на 1 000 EUR поступление может показать 41 000 — это его себестоимость в базовой валюте, и рядом с суммой стоит код базовой валюты, а не EUR. Так же в базовой валюте показаны возврат поставщику и растаможка.
Введённый номер «не находится». Проверьте, что выбран правильный реестр: номер 5 есть и в заказах, и в отгрузках — дерево разворачивается от того, что выбрано в «Регистре».