Настройка исторического анализа кредиторской задолженности

Одна настройка на один отчёт: на какие интервалы резать долги поставщикам по сроку. Её читает исторический анализ кредиторской задолженности — тот самый отчёт «старение долгов».

Где искать: Модули → Расчеты с поставщиками → Настройки → Настройка исторического анализа кредиторской задолженности

Зачем это нужно

Сумма долга поставщикам сама по себе мало что говорит. «Мы должны 400 тысяч» — это беда или нормальное рабочее состояние? Ответ зависит от того, КАКИЕ это долги: сегодняшние поставки, за которые ещё и платить рано, или просроченные три года назад и забытые.

Интервалы и превращают сумму в картину. Вы задаёте, например, четыре столбца — и каждый счёт падает в тот, которому соответствует его просрочка.

Как заполнять

Одна колонка, одна строка — один столбец будущего отчёта. Строка может быть:

• диапазоном — 1-30, 31-90, 91-10000: сюда попадают счета, просрочка которых лежит в этих границах включительно;
• одним числом — 0: сюда попадают счета ровно с такой просрочкой.

Границы диапазона разделяют дефисом. Другого знака отчёт не распознаёт: строку 0:30 он прочитает как одно число 0.

В примере выше стоят четыре строки: 0, 1-30, 31-90, 91-10000. Последний диапазон намеренно широкий — это «и всё остальное»: долг возрастом в три года должен куда-то попасть. Текст строки становится заголовком столбца.

Порядок строк задаёт порядок столбцов в отчёте — слева направо. Исключение — строки из одного числа (0, 91): отчёт всегда ставит их первыми, по возрастанию. Строки 1-30, 31-90, 91, 0 дадут столбцы 0, 91, 1-30, 31-90. Поэтому 0 ставьте первой строкой, а остальное пишите диапазонами.

Главное, что стоит знать

Пустая настройка — отчёт не запустится. Если таблица пуста и поле отчёта «Сроки задолженностей» тоже пустое, отчёт откажет: «Нужно заполнить настройку исторического анализа кредиторской задолженности». Поэтому первую настройку делают до первого запуска отчёта.

Столбец 0 — это не «просрочено на ноль дней». Туда же падают счета, у которых срок оплаты ещё НЕ наступил: просрочку в минус система показывает в колонке «Факт, дн.», но для раскладки по столбцам считает нулём. Проще читать этот столбец как «ещё не просрочено».

Дыры и перекрытия никто не проверяет. Если задать 1-30 и 40-90, счета с просрочкой 31-39 дней не попадут ни в один столбец: в отчёте они стоят с нулями в столбцах и своей суммой в «Итого». При перекрытии (1-30 и 20-60) сумма ляжет в оба столбца, а в «Итого» — один раз, и сумма столбцов с ним разойдётся. Складывайте интервалы сплошной цепочкой.

Настройка своя в каждой компании. В мультикомпанийной базе каждая фирма задаёт интервалы отдельно — и видит в отчёте свою разбивку.

Типичные ситуации

Отчёт отказывает: «Нужно заполнить настройку исторического анализа кредиторской задолженности». Настройка пуста — заполните её или задайте интервалы в поле отчёта «Сроки задолженностей» (оно перекрывает настройку).

Изменили интервалы — старые отчёты не изменились. Отчёт ничего не хранит: он считает с нуля при каждом запуске. Просто запустите его снова.

Нужна разовая другая разбивка. Не трогайте настройку: в окне отчёта есть поле «Сроки задолженностей» — то, что вы впишете туда через запятую, заменит настройку для одного запуска.