Оборотно-сальдовая ведомость по счету

Один счёт, разложенный по объектам аналитики. Отвечает на вопрос «из чего сложился остаток счёта» — по сотрудникам, направлениям деятельности, складам, проектам: по любому признаку, которым размечены проводки. Обычная оборотка показывает счета целиком, Главная книга — проводки подряд, а этот отчёт держит середину: итог по счёту вверху и его расшифровка по объектам внизу.

Где искать: Модули → Финансы → Отчеты → Оборотно-сальдовая ведомость по счету

Если нужен такой же разрез сразу по нескольким счетам — есть Баланс объектов по счетам.

Разбор на примере

Зарплата в компании размечается двумя признаками: кому начислено (тип объектов «Сотрудник») и на какое направление относится расход (тип «Направление деятельности»). Смотрим счёт 661 «Расчёты по заработной плате» за февраль 2027:

Верхняя строка — сам счёт: на начало февраля висел долг перед сотрудниками 21 000 (январское начисление), за месяц выплатили 21 000 (дебет) и начислили 22 000 (кредит), на конец осталось 22 000.

Ниже тот же остаток показан дважды — по каждому типу объектов свой блок:

• Направление деятельности: опт 12 500, розница 9 500;
• Сотрудник: Голуб 9 500, Мороз 12 500.

Суммы блоков совпадают между собой и с итогом счёта — потому что каждая проводка несёт оба признака сразу. Строка «Итого по …» в конце блока и есть проверка: она обязана сойтись с верхней строкой, если размечены все проводки.

Ссылка →≡ у объекта открывает Главную книгу уже с подставленным счётом, периодом и объектом — то есть переход от суммы к конкретным проводкам, которые её дали.

Отбор по одному типу

Если типов объектов много, а интересует один срез, заполните «Тип объекта»:

Обратите внимание: при таком отборе пересчитывается и верхняя строка счёта — в неё попадают только проводки, размеченные объектом этого типа. Это не ошибка, а смысл фильтра: отчёт показывает ту часть счёта, которая живёт в выбранном разрезе.

Откуда берутся данные

Отчёт читает строки проводок (Записи операций) — все, каким бы документом они ни были созданы, — плюс Начальные сальдо на начало периода.

Аналитика берётся из поля «Объекты» строки проводки. В одной строке можно указать несколько объектов через запятую — так проводка попадает в несколько разрезов сразу. Два объекта одного типа в строке запрещены: система не даст сохранить документ, иначе сумму пришлось бы делить между ними.

Объекты группируются по типам (Типы объектов), внутри блока сортируются по названию или по коду. Объекты, у которых за период нет ни остатка, ни оборота, в отчёт не попадают.

Почему итог блока может не сойтись с итогом счёта. Если часть проводок размечена объектом, а часть — нет (например, зарплату начали разносить по направлениям только с этого года), то по такому типу отчёт покажет меньшую сумму: неразмеченные проводки просто некуда положить. Итог самого счёта при этом остаётся полным. Расхождение между верхней строкой и «Итого по …» — это ровно та сумма, которая прошла мимо аналитики.

Параметры

Параметр	Что делает
Период	За какой период считать обороты; остаток на начало берётся на первую дату периода
Счета	Один счёт — тот, который разбираем. Перечень или диапазон здесь не работают: для нескольких счетов есть Баланс объектов
Валюта	Оставить только проводки в этой валюте
Объекты	Отобрать проводки с этими объектами. Перечень через запятую верхняя строка счёта читает как «любой из них», а блоки — как «все одновременно»: для двух объектов одного типа верхняя строка покажет сумму обоих, а блоки останутся пустыми
Тип объекта	Оставить один разрез; итог счёта пересчитывается под него
Сортировать объекты	Порядок внутри блока: по коду или по названию
В валюте	Добавить под итогом счёта строки по валютам — сколько из остатка приходится на каждую
Отображать объекты с нулевым оборотом	Показать и те объекты, по которым в периоде не было движения

Частые ситуации

Под строкой счёта нет ни одного блока, хотя проводки есть. Ни одна проводка счёта не размечена объектом: верхняя строка покажет обороты и остаток, а разрезы собрать не из чего — проверьте поле «Объекты» в строках документов. Перечень или диапазон в «Счетах» отчёт не принимает вовсе: «Можно указать только один счет».

По объекту отрицательный остаток. Обычная причина — размечена только одна сторона: расход по объекту проставили, а приход на счёт оставили без объекта. Отчёт не выдумывает — он показывает ровно то, что записано в проводках. Лечится разметкой прихода, а не отчётом.

Суммы в блоках разные. Так и должно быть, если проводки размечены разными типами неодинаково. Ориентир — верхняя строка счёта: она всегда полная.

Нужны проводки, а не итоги. Нажмите →≡ у нужного объекта: откроется Главная книга по этому счёту и объекту за тот же период.