История предоплат клиента
Жизненный путь каждой предоплаты: сколько денег клиент заплатил вперёд, какими счетами эта сумма потом закрывалась и сколько осталось неиспользованным. Вопрос, на который отвечает отчёт, звучит так: «клиент когда-то перевёл аванс — он уже отработан или ещё висит?»
Где искать: Модули → Расчеты с клиентами → Отчеты → История предоплат клиента
Разбор на примере
Каждый блок — одна предоплата: в заголовке её номер с валютой, код и название клиента. Внутри — движения по ней в хронологии, а колонка «Баланс» показывает остаток после каждого движения:
- предоплата №2 (ФЛП Гнатюк): 05/09/2027 поступил платёж на 3 000,00 — баланс 3 000,00. Счетов против неё не было, аванс ещё не отработан;
- предоплата №3 (СК «Уют»): платёж на 1 500,00 от 12/10/2027 — баланс 1 500,00.
Если бы аванс был зачтён в счёт, под платежом появилась бы строка «Сч/ф» с той же суммой со знаком минус, и баланс стал бы нулевым — именно так выглядят отработанные предоплаты.
Внизу — итог незакрытых остатков в базовой валюте и в валюте документов. Эти же суммы видны в акте сверки как кредитовое сальдо — задолженность вашей фирмы перед клиентом.
Откуда берутся цифры
Строка «Платёж» — деньги, поступившие с признаком предоплаты (платёж с заполненным номером предоплаты в строке). Такой платёж не закрывает конкретный счёт, а создаёт аванс.
Строка «Сч/ф» — счёт, в котором этот аванс зачтён; сумма идёт со знаком минус и уменьшает баланс предоплаты.
Дублирующая строка «В валюте…» под каждым движением — та же сумма в валюте документа: когда предоплата в валюте, сверху идёт базовая валюта, снизу — валютная.
Баланс — накопленный остаток, то есть сколько из аванса ещё не использовано. Ноль означает «полностью отработано».
Параметры
| Параметр | Что делает |
|---|---|
| Период | Отбирает предоплаты, деньги по которым поступили в этом промежутке; движения по ним показываются все, в том числе зачёты после конца периода |
| Клиент | Один клиент |
| Категории клиентов | Группа клиентов |
| Счет аванса | Фильтр по бухгалтерскому счёту авансов |
| Предоп. № | Одна конкретная предоплата по её номеру |
| Открытые предоплаты | Оставить только предоплаты, не закрытые проведением (остаток в валюте предоплаты не ноль) — быстрый ответ на «чьи авансы ещё висят» |
Частые ситуации
Клиент говорит, что платил аванс, а его нет в отчёте. Скорее всего, платёж записан как обычная оплата счёта — без номера предоплаты. Откройте платёж и посмотрите колонку предоплаты в его строке.
Баланс отрицательный. Против предоплаты зачтено больше, чем поступило: обычно тот же аванс по ошибке зачли в два счёта.
Нужны только «живые» авансы. Включите «Открытые предоплаты» — закрытые блоки исчезнут, останется то, что фирма ещё должна клиентам.
Суммы задвоены. Это не задвоение: под каждым движением идёт дополнительная строка «В валюте» с той же суммой в валюте документа.