Бюджеты
План доходов и расходов по счетам: сколько должно пройти по счёту за период и как эта сумма раскладывается по подпериодам (обычно по месяцам). Одна запись — один счёт, один класс бюджета и один период с разбивкой на подпериоды. Сами по себе бюджеты ни на что не влияют — они работают в конструкторе финансовых отчётов: режим сравнения «Бюджет» ставит план рядом с фактом и показывает процент выполнения.
Где искать: Модули → Финансы → Регистры → Бюджеты
Разбор на примере
Годовой бюджет дохода (счёт 702) на 2026 год в демо-базе:
- Шапка: счёт 702, класс ГОДОВОЙ, период 01/01/2026 – 31/12/2026, базовое значение 36 000 и ключ СЕЗОН.
- Вкладка «Подпериод» — двенадцать строк, по одной на месяц: январь 2 160, май 3 600, декабрь 3 600. Разбивку посчитал ключ бюджета: базовое значение × доля месяца. Внизу «Сумма бюджета» — итог строк.
- Флажок ОК установлен: бюджет утверждён, правке не подлежит (правится только комментарий), и именно поэтому отчёты его видят.
А так бюджет выглядит в отчёте — конструктор за 2026 год с переключателем «Бюджет» и классом ГОДОВОЙ:
Строка 702: факт 20 007,00, бюджет 36 000,00, выполнение 55,58 % — год в демо-базе ещё не закончился.
Как бюджет попадает в отчёт
Колонка сравнения читает строки подпериодов утверждённых бюджетов по трём условиям сразу:
- счёт строки отчёта = счёт бюджета;
- класс в поле отчёта «Бюджетный класс» = класс бюджета, причём дословно: пустое поле в отчёте означает «бюджеты без класса», а не «все»;
- дата подпериода попадает в период отчёта — поэтому за полугодие отчёт покажет сумму шести месячных строк, а не половину годовой суммы.
Если поле отчёта «Объекты» пустое, в колонку идут бюджеты счёта всех объектов вместе с бюджетом без объекта: общий бюджет счёта и бюджеты отделов на тот же счёт и класс там сложатся. Такие планы разводите разными классами.
Бюджет без флажка ОК для отчётов не существует. Суммы вводите положительными — и для доходов, и для расходов: сторону строки определяет определение отчёта (Активный/Пассив), а не знак бюджета.
Поля
| Поле | Назначение |
|---|---|
| Счёт | Счёт из Плана счетов; после сохранения не меняется |
| Комментарий | Название счёта, подставляется автоматически |
| ОК | Утверждение: бюджет становится видимым отчётам и закрывается от правок — открытым остаётся только комментарий |
| Объекты | Не обязательно: бюджет для конкретного объекта — отдельный план на отдел или направление |
| Период | Границы бюджета; даты всех подпериодов должны лежать внутри |
| Баз. знач. | Общая сумма, которую раскладывает ключ |
| Ключ бюдж. | Ключ распределения базового значения по подпериодам |
| Класс | Класс бюджета — по нему отчёт выбирает, какой план сравнивать |
| Подпериод: Дата, Значения, Бюджет | Дата строки, ручная корректировка (добавляется при пересчёте) и сумма строки |
| Сумма бюджета | Итог строк, только чтение |
Операции в меню карточки:
- Заполнить подпериоды — разбивает период на равные отрезки по количеству строк ключа и считает сумму каждого; прежние строки подпериодов вместе с поправками в колонке «Значения» заменяются новыми. Даты после генерации можно поправить руками — в примере выше они выровнены на первые числа месяцев.
- Пересчитать — пересчитывает суммы по ключу по уже имеющимся датам: первая строка бюджета берёт долю первой строки ключа, вторая — второй, поэтому строк должно быть столько же, сколько в ключе. Колонка «Значения» добавляется к соответствующей строке.
- Создать пересмотренный бюджет — ревизия плана среди года: Пересмотренные бюджеты. Работает только с утверждённым бюджетом.
Частые ситуации
В отчёте колонка бюджета пустая. Три типовые причины, в порядке частоты: бюджет не проведён (нет ОК); класс в параметрах отчёта не совпадает с классом бюджета (пустое ≠ любой); период отчёта не накрывает даты подпериодов.
«Период пересекается с периодом другого бюджета». На комбинацию счёт + класс + объект может существовать только один утверждённый бюджет в периоде; система проверяет это в момент утверждения. Нужен альтернативный сценарий — заведите его под другим классом.
Нужно поправить план среди года. Утверждённый бюджет не редактируется (кроме комментария), и снимать ОК ради правки не стоит — историческая версия плана исчезнет. Штатный путь — пересмотренный бюджет: оригинал остаётся, отчёты умеют сравнивать с обоими.
«Утвержденный бюджет невозможно удалить!» Удалить можно только бюджет без флажка ОК: снимите флажок, сохраните — тогда удаляйте.
Бюджет на квартал, а отчёт за месяц. Работает: в отчёт попадают только подпериоды, чьи даты лежат в периоде отчёта. Но если весь квартал записан одной строкой первым числом — месячный отчёт покажет либо всю сумму, либо ничего. Чем мельче подпериоды, тем точнее сравнение.