Настройка исторического анализа дебиторской задолженности

Одна-единственная таблица: интервалы просрочки, по которым отчёт о долгах клиентов раскладывает суммы по колонкам. Здесь фирма решает, что для неё «свежий долг», а что «давний».

Где искать: Модули → Расчеты с клиентами → Настройки → Настройка исторического анализа дебиторской задолженности

Разбор на примере

В демонстрационной фирме заведены четыре строки: 0, 1-30, 31-90, 91-10000. Именно они становятся колонками отчёта, слева направо, в порядке строк. Текст строки и будет заголовком колонки.

Читаются они так:

• 0 — срок оплаты ещё не наступил или наступает сегодня: в отчёте это счета с нулевой или отрицательной просрочкой;
• 1-30 — просрочено от 1 до 30 дней;
• 31-90 — от месяца до квартала;
• 91-10000 — всё, что старше. Верхняя граница здесь намеренно завышена: это способ сказать «и всё остальное».

Интервалы можно изменить под свою практику: например, строки 0, 1-14, 15-45, 46-10000, если у вас двухнедельная отсрочка. Границы диапазона разделяйте дефисом: другой знак отчёт не распознаёт — строку 0:30 он прочитает как одно число 0.

Что стоит знать

Промежутки не должны пересекаться. Сумма счёта ложится в КАЖДЫЙ интервал, в который проходит: при 1-30 и 20-60 долг возрастом 25 дней будет стоять в обеих колонках. Тогда сумма колонок больше, чем «Итого», где счёт учтён один раз.

Последний интервал должен быть открытым. Если самый старый интервал заканчивается на 90, долг возрастом 200 дней не попадёт ни в одну колонку: в строке счёта и в итогах он есть, но в разбивке по возрасту его не видно. Отсюда и привычка писать 91-10000.

Пустая таблица — отчёт не запустится. Если таблица пуста и в параметре отчёта «Сроки задолженностей» тоже ничего нет, отчёт откажет: «Заполните настройки отчета о дебиторской задолженности». Заполните таблицу до первого запуска отчёта.

Настройка — своя в каждой фирме. Заполняйте её отдельно для каждой компании базы.

Частые ситуации

Отчёт отказывает «Заполните настройки отчета о дебиторской задолженности». Таблица пуста — заполните её или задайте интервалы прямо в параметре отчёта «Сроки задолженностей» через запятую (он перекрывает настройку).

Колонки не в том порядке. Порядок колонок = порядок строк таблицы, с одним исключением: интервалы из одного числа (0, 91) отчёт всегда ставит первыми, по возрастанию. Строки 1-30, 31-90, 91, 0 дадут колонки 0, 91, 1-30, 31-90. Пишите диапазоном (91-10000 вместо 91), а 0 ставьте первой строкой.

Изменили интервалы — старые отчёты выглядят иначе. Так и должно быть: отчёт ничего не хранит, он каждый раз считает заново по текущим интервалам.