Отчет по бонусам

База для расчёта комиссионных продавцам. Отчёт собирает счета-фактуры вместе с датой, когда каждый был полностью оплачен, продавцом и себестоимостью проданного — то есть всё, от чего обычно считают бонус: «продал — дождались денег — начисляем процент».

Где искать: Модули → Счета клиентам → Отчеты → Отчет по бонусам

Две особенности, которые стоит знать до первого запуска:

1. Результат живёт только в Excel. Отметка «На экране» покажет лишь надпись «Выводите отчёт в эксель» — это не ошибка, а замысел: отчёт рассчитан на дальнейшую обработку в таблице. Ставьте отметку XLSX и открывайте файл. Как работают отметки вывода — в инструкции «Как запустить отчёт».
2. Отчёт дважды смотрит на продавца. У счёта есть свой «Продавец», а у заказа, из которого счёт возник, — свой. Поля «Продавец счета клиента» (менеджер заказа) и «Продавец сч.ф» (продавец счёта) фильтруют независимо — можно найти счета, которые выписал один, а заказ вёл другой.

Разбор на примере

На кадре выше отчёт готов посчитать бонусы за период с 1 июня по 14 августа: в файл попадут счета, которые в эти дни стали полностью оплаченными. Переключатель справа от полей задаёт главное — какая дата решает:

• Дата оплаты (по умолчанию): в отчёт попадают счета, ставшие полностью оплаченными в указанный период. Счёт мог быть выписан хоть в прошлом году — если последнюю гривну долга закрыли в этом месяце, бонус относится к этому месяцу. Дата в колонке «Дата оплаты» — день, когда долг сошёл в ноль.
• Дата сч/ф: берутся счета, выписанные в период, независимо от оплаты. Для каждого отчёт сам находит дату полной оплаты, если она уже случилась.

Галочка «Показать неоплаченные» добавляет счета без полной оплаты — у них колонка «Дата оплаты» пустая. Без галочки такие счета выбрасываются (в режиме «Дата сч/ф» это легко не заметить: выписанный, но не оплаченный счёт в отчёт не попадёт). Неутверждённые счета в отчёт не попадают ни в одном режиме, даже с галочкой: база бонуса — только утверждённые счета.

Кредит-ноты (возвраты) тоже отслеживаются. Счёт, долг которого закрыла кредит-нота, считается оплаченным. Сама кредит-нота на счёт считается оплаченной, когда закрыт долг этого счёта, — не раньше даты самой ноты; кредит-нота без счёта — с даты собственного проведения.

Что в Excel-файле

Каждый счёт — блок строк по товарам (если по заказу были отгрузки с серийными номерами — строка на каждый серийный номер; сам номер в файл не выводится):

• дата оплаты, номер и дата счёта, клиент;
• номер заказа, продавец заказа и продавец счёта — оба, чтобы бонус можно было делить;
• товар, группа, количество, цена и сумма продажи без НДС, себестоимость и валовая прибыль (колонки «Приб.» и «Приб. %»; «Приб. %» — число, которое Excel суммирует и сортирует).

Колонки цены, суммы, себестоимости и прибыли видит только роль с действием «Показывать себестоимость» — как и в отчётах по продажам.

Право «Показывать отчет по всем бонусам»

Действие «Показывать отчет по всем бонусам» (код allBonusReport) по умолчанию разрешено: роль без строки этого действия видит бонусы любого. Чтобы менеджер видел только свои, действие надо запретить в его роли явно — строкой action с denyAll. Тогда поле «Продавец счета клиента» заблокировано на текущего пользователя, а сервер подставляет его логин, что бы ни пришло в запросе.

Частые ситуации

Отчёт на экране «пустой». Он и не рисуется на экран — только Excel (см. выше).

Счёт есть, а в отчёте его нет. В режиме «Дата оплаты» — он ещё не оплачен полностью (или оплачен в другом периоде). Переключите на «Дата сч/ф» и поставьте «Показать неоплаченные», чтобы увидеть всю картину. Неутверждённый счёт не появится и тогда — сначала утвердите его.

Суммы не совпадают со счётом. Отчёт сводит цены к виду «без НДС в базовой валюте», поэтому числа отличаются от документных. Для сверки выручки используйте подробный отчёт по продажам — а бонусный держите для дат оплаты и связки «заказ — продавец».