Перейти до змісту

Журнал витрат з каси

Список витрат з каси за період — із сумами, статтями й підсумками. Дзеркало журналу надходжень і звичайний спосіб відповісти на питання «скільки й на що ми витратили за місяць».

Де шукати: Модулі → Касова книга → Звіти → Журнал витрат з каси

Як і прибутковий журнал, він будується за документами, а не за грошима: оплати рахунків постачальникам ідуть окремими документами і сюди не потрапляють.

Параметри

Ті самі, що в журналі надходжень: період, номер документа, працівник, об'єкт, стаття, галочки ОК і Детально.

Розбір на прикладі

Параметри звіту

Результат звіту

За серпень 2026 року — дві витрати:

  • №19 від 07/08/2026, спосіб оплати ГГ (готівка), 18 000.00 грн: один рядок, стаття ЗАРПЛАТА, об'єкт ГОЛУБ;
  • №20 від 10/08/2026, спосіб оплати БГ (безготівка), 8 900.00 грн: три рядки — ПДФО 3600.00, військовий збір 900.00, ЄСВ 4400.00.

Підсумок по обох — 26 900.00 грн. Зверніть увагу: це виплати і готівкою, і з банківського рахунку. Журнал збирає документи за типом, а не за касою; щоб побачити рух конкретної каси, потрібен фільтр за способом оплати в касовій книзі.

Рядки видно завдяки галочці «Детально». Без неї звіт покаже лише шапки — сумою на документ, без розбивки за статтями.

Як цим користуватися

Зарплатний блок. Фільтр за статтею ЗАРПЛАТА за квартал дає всі виплати, а за статтями податків — усі перерахування до бюджету. Зручно звіряти з нарахуваннями.

Перевірка перед закриттям місяця. Зніміть галочку «ОК»: непроведені витрати означають, що гроші фактично видані, а в обліку їх немає.

Хто платив. Фільтр за працівником показує документи конкретного касира.

Розбір за аналітикою. Фільтр за об'єктом збирає всі виплати по одному співробітникові або напряму діяльності — за умови, що об'єкт стоїть у шапці документа або в рядку. Рядок із кількома об'єктами через кому знаходиться за будь-яким із них; сума документа, знайденого за рядком, — лише таких рядків. Разом із фільтром за працівником діють обидва: лише документи цього працівника з цим об'єктом.

Куди дивитися далі