Конструктор фінансових звітів

Друкує фінансовий звіт за обраним Визначенням звіту: P&L, управлінський баланс, валютні порівняння — форму задаєте ви, конструктор лише рахує. Без визначення він не запуститься — це його головна відмінність від готової форми Прибуток та збитки, де рахунки зашиті наперед.

Де шукати: Модулі → Фінанси → Звіти → Конструктор фінансових звітів

У кожному звіті дві колонки сум: основний період і порівняння — з чим порівнювати, обираєте перемикачем.

Розбір на прикладі

Запускаємо демо-визначення P&L за липень 2026:

• Дохід від реалізації — 100 265,01 за липень і 209 226,06 у колонці порівняння: перемикач стоїть на «Накопичення», тож друга колонка — це той самий звіт з 1 січня по кінець періоду.
• Собівартість 51 748,07 → Валовий прибуток 48 516,94 — рядок-сума 20-21-41 порахований з рядків вище.
• Внизу Прибуток 46 128,25 за місяць і 93 037,86 з початку року.

Кожен рядок розгорнутий до рахунків, з яких він зібрався (режим «Рахунки: Все»); перемикач «Групи» лишає тільки підсумки рядків — компактний варіант для власника.

Звідки беруться дані

Рядки-рахунки читають проводки (реєстр Записи операцій) за період — усі, незалежно від документа-джерела: рахунки-фактури, каса, наряди, ручні проводки. Рядок із прапорцем «Баланс» у визначенні показує сальдо замість оборотів: у колонці «На початок періоду» — на першу дату періоду, у колонці «На кінець періоду» — на дату кінця періоду, у будь-якому режимі порівняння (і в «Минулому році», і в режимах «Бюджет»). Колонка порівняння решти рядків у режимах «Бюджет» читає реєстри Бюджети/Переглянуті бюджети за класом. Документи без проводок (чернетки, не-OK) у звіт не потрапляють — нема проводки, нема суми.

Параметри

Параметр	Що робить
Визначення	Яке Визначення звіту друкувати. Обов'язкове
Період	Основний період звіту
Об'єкти	Обмежити проводки переліком об'єктів через кому
Валюта	Рахувати лише проводки цієї валюти
Клас бюджету	Який бюджет брати в колонку порівняння (для режимів «Бюджет»)
Тип об'єкта детально	Розбити суми рахунків за об'єктами вказаного типу
Рахунки: Все / Групи	Показувати кожен рахунок рядка чи лише підсумок
Порівняння	Що в другій колонці (нижче)

Режими порівняння:

• Накопичення — з 1 січня року по кінець періоду (year-to-date);
• Минулий рік — той самий період мінус рік;
• Бюджет / Переглянутий бюджет — планові суми з Бюджетів чи Переглянутих бюджетів за той самий період. Колонка «Порівняння, %» — основний період у відсотках від колонки порівняння в будь-якому режимі; з бюджетом це відсоток виконання плану. У рядка «Баланс» третя колонка зветься «Порівняння» без відсотка і показує зміну сальдо: кінець мінус початок.

Порівняння з бюджетом на прикладі — рік 2026 проти річного плану:

Дохід 702: факт 216 486,46 при плані 360 000 — виконання 60,14 %. Що потрібно, щоб колонка бюджету наповнилась, розказано у статті Бюджети.

Часті ситуації

«Виберіть визначення». Поле «Визначення» порожнє — конструктор не має вбудованої форми, спершу оберіть або створіть визначення.

Обидві колонки однакові. Період починається з 1 січня, тож «Накопичення» збігається з основним періодом. Це не помилка — просто порівнювати місяць з початком року цікавіше, ніж рік сам із собою.

Скрізь нулі. Найчастіше — задана валюта, якої немає в проводках, або період без господарських операцій.

Рядок-сума менший за очікуваний. Дивіться у визначення: у формулі може бути код рядка, якого вже не існує — конструктор мовчки пропускає такі коди. Так само пропускається рядок-сума з більшим кодом: суми рахуються за порядком кодів, і на момент підрахунку його ще немає.