Журнал платежів клієнтів
Скільки грошей надійшло від клієнтів за період і яким способом — готівкою, на рахунок, карткою. Це касова відповідь на питання «що ми зібрали з першого по тридцять перше», з підсумком по кожному способу оплати окремо.
Де шукати: Модулі → Розрахунки з клієнтами → Звіти → Журнал платежів клієнтів
Від сусідніх звітів по боргах він відрізняється напрямком погляду: старіння боргів і неоплачені рахунки показують, скільки нам ще винні, а журнал платежів — скільки вже заплатили і через яку касу ці гроші пройшли.
Розбір на прикладі
Беремо грудень 2027 року:
Верхня таблиця — самі платежі: номер, клієнт, дата операції, сума й валюта. Три надходження за місяць:
- №71 від 05/12/2027, 1500.00 ₴ — передоплата ФОП Гнатюка: гроші прийшли на рахунок, коли рахунка ще не існувало;
- №72 від 12/12/2027, 640.00 ₴ — готівка від ФОП Коваленка, повний розрахунок за рахунком №156;
- №73 від 18/12/2027, 500.00 ₴ — часткова оплата карткою за рахунком №158.
Нижня таблиця — те саме в розрізі способів оплати, і саме заради неї звіт відкривають: «Усього по БГ (Безготівка гривня) 1500.00», «Усього по ГГ (Готівка гривня) 640.00», «Усього по T (Термінал) 500.00», а під ними «Усього в базовій валюті 2640.00». Каса, банк і термінал розділені — цифри можна зіставити з денним звітом касира і з випискою банку.
Якщо в компанії ведеться сервіс, над платежами клієнтів з'являється ще одна таблиця — «Сервісний платіж №»: це гроші, прийняті в сервісному замовленні при видачі техніки. Вони теж потрапляють у підсумок по способах оплати, тож звіт показує всю касу дня, а не лише оплати за рахунками.
Звідки беруться числа
Платіж клієнта — рядок платежу, проведеного (з відміткою ОК) у межах періоду. Непроведені платежі в журнал не потрапляють: гроші, які ще не завели в облік, у касовий звіт не входять.
Сума береться з рядка платежу — сума, зарахована на рахунок, у його валюті; якщо в рядку її немає, — отримана сума, і тоді у валюті отримання. Підсумок унизу перераховується в базову валюту за курсом рядка. Тому валютний платіж стоїть у своїй валюті (наприклад, 710.50 €), а в загальний підсумок входить уже в гривні.
Спосіб оплати — код зі способів оплати; поруч у підсумку система показує його опис із довідника.
Передоплата теж є платежем. У прикладі №71 — аванс без рахунка; у журнал він входить нарівні з рештою, бо гроші фізично надійшли. Куди цей аванс потім пішов, показує історія передоплат.
Параметри
| Параметр | Що робить |
|---|---|
| Період | Проміжок, за який показуються платежі |
| Замовлення обслуг. | Лишити лише каси за конкретним сервісним замовленням |
| Клієнт | Один клієнт |
| № платежу | Конкретний документ платежу |
| Спосіб оплати | Каса, банк, термінал — по одному коду |
| Фін. рахунок | Відбір за рахунком, на який зараховані гроші (рахунок задано у способі оплати) |
| Валюта | Лишити платежі однієї валюти — тієї, під якою рядок стоїть у звіті |
| Зведений | Увімкнено типово. Рядки одного платежу схлопуються в один: платіж за трьома рахунками показується однією сумою. Рядки одного платежу в різних валютах лишаються окремими — по рядку на валюту |
Дві межі фільтрів варто знати заздалегідь. «Фін. рахунок» і «№ платежу» діють лише на платежі клієнтів — сервісні платежі відбираються за замовленням, клієнтом, способом оплати, валютою й датою. І якщо зняти «Зведений», платіж, яким закрили кілька рахунків, розпадеться на окремі рядки — сума не подвоїться, але рядків стане більше.
Типові ситуації
Звіт порожній, хоча гроші були. Найчастіше платіж не проведено: зніміть фільтри, відкрийте платіж і перевірте відмітку ОК.
Сума не сходиться з випискою банку. Перевірте фільтр за способом оплати: якщо в компанії два безготівкові способи (гривня і валюта), виписка одного банку відповідає лише одному з них. Підсумок «Усього в базовій валюті» об'єднує всі каси разом і з жодною окремою випискою не збігається за визначенням.
Треба звірити касу за день. Задайте період з однієї дати й дивіться нижню таблицю — це і є денний підсумок по касах.
Клієнт заплатив, а борг не зменшився. Гроші могли прийти як передоплата, не прив'язана до рахунка: у журналі вони видно, а рахунок лишається неоплаченим. Перевірте історію передоплат і прив'яжіть аванс до рахунка.